Andritz AG

LSE:0MJZ 株式レポート

時価総額：€5.2b

Andritz 評価

0MJZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MJZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MJZ ( €52.04 ) は、当社の 公正価値 ( €117.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MJZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MJZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MJZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0MJZ の株価収益率 レシオを示している。これは0MJZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MJZ のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益€500.90m
時価総額€5.18b

株価収益率 同業他社との比較

0MJZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MJZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
SPX Spirax Group
25.6x9.0%UK£4.9b
WEIR Weir Group
25x19.0%UK£5.5b
ROR Rotork
22.7x8.8%UK£2.7b
0MJZ Andritz
10.3x8.4%€5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0MJZは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0MJZ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0MJZ 10.3x業界平均 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0MJZは、 UK Machinery業界平均 (21.1x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0MJZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0MJZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0MJZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MJZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€52.04
€68.39
+31.4%
14.8%€80.00€50.00n/a9
Nov ’25€54.55
€69.94
+28.2%
16.3%€84.00€50.00n/a9
Oct ’25€63.87
€71.36
+11.7%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Sep ’25€59.90
€71.36
+19.1%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Aug ’25€58.20
€71.36
+22.6%
15.6%€85.00€53.00n/a9
Jul ’25€58.13
€73.34
+26.2%
12.7%€85.00€53.00n/a8
Jun ’25€54.90
€73.34
+33.6%
12.7%€85.00€53.00n/a8
May ’25€51.40
€73.34
+42.7%
12.7%€85.00€53.00n/a8
Apr ’25€57.10
€74.81
+31.0%
12.3%€84.00€55.00n/a7
Mar ’25€59.40
€73.67
+24.0%
11.6%€84.00€55.00n/a7
Feb ’25€57.35
€70.10
+22.2%
10.3%€77.00€55.00n/a7
Jan ’25€56.25
€68.67
+22.1%
15.1%€77.00€45.00n/a7
Dec ’24€50.12
€67.24
+34.2%
16.0%€77.00€45.00n/a7
Nov ’24€42.24
€69.78
+65.2%
8.7%€77.00€58.50€54.558
Oct ’24€48.33
€69.69
+44.2%
8.2%€77.00€58.50€63.879
Sep ’24€49.25
€70.94
+44.1%
8.1%€77.00€58.50€59.909
Aug ’24€48.94
€71.67
+46.4%
6.2%€77.00€65.00€58.209
Jul ’24€51.05
€72.56
+42.1%
6.0%€80.00€65.00€58.139
Jun ’24€50.60
€72.56
+43.4%
6.0%€80.00€65.00€54.909
May ’24€59.02
€72.56
+22.9%
6.0%€80.00€65.00€51.409
Apr ’24€63.35
€71.78
+13.3%
6.2%€80.00€65.00€57.109
Mar ’24€58.70
€65.11
+10.9%
5.1%€71.00€60.00€59.409
Feb ’24€55.96
€62.25
+11.2%
2.1%€64.00€60.00€57.358
Jan ’24€54.43
€62.25
+14.4%
2.1%€64.00€60.00€56.258
Dec ’23€51.99
€62.25
+19.7%
2.1%€64.00€60.00€50.128
Nov ’23€47.29
€60.22
+27.3%
3.6%€63.00€56.00€42.249

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.09

7D

2.5%

1Y

28.9%

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.16

7D

-0.5%

1Y

-3.2%

Palfinger

€689.1m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-2.5%

1Y

-13.2%