Deceuninck NV

LSE:0MEL 株式レポート

時価総額：€330.1m

Deceuninck 評価

0MEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MEL ( €2.38 ) は、当社の 公正価値 ( €6.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MELはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0MEL の販売価格 レシオを示している。これは0MEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0MEL のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€860.45m
時価総額€330.07m

販売価格 同業他社との比較

0MEL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MEL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
NXR Norcros
0.6x1.0%UK£228.1m
ECEL Eurocell
0.5x3.9%UK£178.8m
EPWN Epwin Group
0.5x2.4%UK£148.1m
JHD James Halstead
2.8x2.9%UK£771.1m
0MEL Deceuninck
0.4x2.9%€330.1m

Price-To-Sales vs ピア: 0MELは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0MEL'のPS レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
0MEL 0.4x業界平均 0.8xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0MELは、 UK Building業界平均 (0.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0MEL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0MEL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 0MELは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.38
€3.60
+51.3%
21.6%€4.20€2.50n/a3
Nov ’25€2.31
€3.60
+56.2%
21.6%€4.20€2.50n/a3
Oct ’25€2.65
€3.60
+35.8%
21.6%€4.20€2.50n/a3
Sep ’25€2.39
€3.60
+50.9%
21.6%€4.20€2.50n/a3
Aug ’25€2.47
€3.60
+46.0%
21.6%€4.20€2.50n/a3
Jul ’25€2.37
€3.60
+52.2%
21.6%€4.20€2.50n/a3
Jun ’25€2.55
€3.57
+39.9%
21.3%€4.20€2.50n/a3
May ’25€2.56
€3.57
+39.3%
21.3%€4.20€2.50n/a3
Apr ’25€2.25
€3.57
+58.5%
21.3%€4.20€2.50n/a3
Mar ’25€2.26
€3.57
+57.7%
21.3%€4.20€2.50n/a3
Feb ’25€2.27
€3.57
+57.5%
21.3%€4.20€2.50n/a3
Jan ’25€2.28
€3.57
+56.8%
21.3%€4.20€2.50n/a3
Dec ’24€2.33
€3.70
+59.1%
15.4%€4.20€2.90n/a3
Nov ’24€2.25
€3.70
+64.4%
15.4%€4.20€2.90€2.313
Oct ’24€2.17
€3.70
+70.5%
15.4%€4.20€2.90€2.653
Sep ’24€2.26
€3.70
+64.0%
15.4%€4.20€2.90€2.393
Aug ’24€2.37
€3.40
+43.8%
14.7%€3.90€2.90€2.472
Jul ’24€2.28
€3.40
+49.1%
14.7%€3.90€2.90€2.372
Jun ’24€2.43
€3.40
+40.2%
14.7%€3.90€2.90€2.552

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

DCC

UK£5.6b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£56.50

7D

-0.5%

1Y

4.6%