Krones 評価

Q: 0LQ4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

0LQ4 ( €118.26 ) は、当社の [[公正価値]] ( €523.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

0LQ4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0LQ4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0LQ4 ( €118.26 ) は、当社の公正価値 ( €523.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0LQ4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0LQ4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0LQ4は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0LQ4 の株価収益率レシオを示している。これは0LQ4 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0LQ4 のPE レシオは？
PEレシオ	14.9x
収益	€249.41m
時価総額	€3.72b

0LQ4 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	6.6x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

0LQ4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0LQ4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	23.6x
ROR Rotork	23.5x	9.9%	UK£2.8b
IMI IMI	17.7x	12.0%	UK£4.5b
SPX Spirax Group	27.5x	9.0%	UK£5.3b
WEIR Weir Group	25.7x	18.4%	UK£5.7b
0LQ4 Krones	14.9x	16.2%	€3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0LQ4は、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

0LQ4'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0LQ4は、 UK Machinery業界平均 (21.5x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0LQ4 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0LQ4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.9x
公正PE 比率	21.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 0LQ4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0LQ4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€118.26	€151.11 +27.8%	8.4%	€170.00	€125.00	n/a	9
Nov ’25	€119.80	€152.33 +27.2%	8.7%	€172.00	€127.00	n/a	9
Oct ’25	€129.13	€152.33 +18.0%	8.7%	€172.00	€127.00	n/a	9
Sep ’25	€124.51	€152.33 +22.3%	8.7%	€172.00	€127.00	n/a	9
Aug ’25	€121.20	€152.80 +26.1%	7.9%	€172.00	€130.00	n/a	10
Jul ’25	€118.47	€145.40 +22.7%	6.5%	€163.00	€130.00	n/a	10
Jun ’25	€126.58	€145.40 +14.9%	6.5%	€163.00	€130.00	n/a	10
May ’25	€124.20	€142.70 +14.9%	6.6%	€163.00	€129.00	n/a	10
Apr ’25	€122.24	€137.10 +12.2%	8.2%	€158.00	€112.00	n/a	10
Mar ’25	€115.00	€136.60 +18.8%	8.2%	€158.00	€112.00	n/a	10
Feb ’25	€116.01	€133.80 +15.3%	8.2%	€156.00	€112.00	n/a	10
Jan ’25	€112.50	€131.70 +17.1%	8.1%	€156.00	€112.00	n/a	10
Dec ’24	€104.80	€131.70 +25.7%	8.1%	€156.00	€112.00	n/a	10
Nov ’24	€90.22	€132.30 +46.6%	9.1%	€164.00	€115.00	€119.80	10
Oct ’24	€98.81	€132.30 +33.9%	9.1%	€164.00	€115.00	€129.13	10
Sep ’24	€99.52	€130.90 +31.5%	10.4%	€164.00	€110.00	€124.51	10
Aug ’24	€103.05	€131.00 +27.1%	10.4%	€164.00	€110.00	€121.20	10
Jul ’24	€111.25	€130.40 +17.2%	9.2%	€156.00	€110.00	€118.47	10
Jun ’24	€104.19	€129.30 +24.1%	9.9%	€156.00	€110.00	€126.58	10
May ’24	€119.17	€128.40 +7.7%	10.4%	€156.00	€110.00	€124.20	10
Apr ’24	€108.93	€125.70 +15.4%	9.3%	€148.00	€110.00	€122.24	10
Mar ’24	€115.62	€124.70 +7.9%	9.3%	€148.00	€110.00	€115.00	10
Feb ’24	€107.51	€117.00 +8.8%	9.4%	€138.00	€97.00	€116.01	10
Jan ’24	€105.15	€117.00 +11.3%	9.4%	€138.00	€97.00	€112.50	10
Dec ’23	€108.93	€116.82 +7.2%	9.0%	€138.00	€97.00	€104.80	11
Nov ’23	€94.73	€113.64 +20.0%	9.9%	€129.00	€90.00	€90.22	11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€553.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

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0.8%

6.8%

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Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

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-1.0%

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Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

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6.1%

48.0%