Fastenal Company

LSE:0IKW 株式レポート

時価総額：US$48.0b

Fastenal 評価

0IKW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IKW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IKW ( $83.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $60.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IKW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0IKW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0IKWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0IKW の株価収益率 レシオを示している。これは0IKW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0IKW のPE レシオは？
PEレシオ41.5x
収益US$1.15b
時価総額US$47.96b

株価収益率 同業他社との比較

0IKW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0IKW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.5x
AHT Ashtead Group
22.4x1.8%UK£27.4b
BNZL Bunzl
24x7.0%UK£11.7b
DPLM Diploma
46.1x14.3%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
0IKW Fastenal
41.5x7.6%US$48.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0IKWは、同業他社の平均 ( { 41.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0IKW'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0IKW 41.5x業界平均 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IKWは、 UK Trade Distributors業界平均 (12.5x) (41.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IKW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IKW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.5x
公正PE 比率25x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0IKWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IKW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$83.82
US$73.56
-12.2%
13.3%US$88.00US$51.00n/a13
Nov ’25US$78.46
US$72.35
-7.8%
12.7%US$86.00US$51.00n/a12
Oct ’25US$71.46
US$64.95
-9.1%
11.1%US$80.00US$51.00n/a11
Sep ’25US$68.04
US$63.54
-6.6%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Aug ’25US$66.81
US$63.54
-4.9%
11.2%US$80.00US$51.00n/a10
Jul ’25US$62.31
US$65.15
+4.6%
13.8%US$85.00US$51.00n/a10
Jun ’25US$65.05
US$67.04
+3.1%
11.9%US$85.00US$50.00n/a11
May ’25US$67.90
US$66.88
-1.5%
12.2%US$85.00US$50.00n/a11
Apr ’25US$77.20
US$65.22
-15.5%
13.9%US$85.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$72.62
US$63.56
-12.5%
10.8%US$75.00US$50.00n/a12
Feb ’25US$69.43
US$63.47
-8.6%
10.6%US$75.00US$50.00n/a12
Jan ’25US$64.66
US$58.18
-10.0%
7.2%US$66.00US$48.00n/a13
Dec ’24US$60.57
US$58.02
-4.2%
7.1%US$66.00US$48.00n/a13
Nov ’24US$58.43
US$58.02
-0.7%
7.1%US$66.00US$48.00US$78.4613
Oct ’24US$54.80
US$56.09
+2.4%
7.6%US$61.30US$48.00US$71.4614
Sep ’24US$57.05
US$56.02
-1.8%
7.7%US$61.30US$48.00US$68.0413
Aug ’24US$58.14
US$56.52
-2.8%
8.0%US$63.00US$48.00US$66.8114
Jul ’24US$59.13
US$54.87
-7.2%
9.5%US$63.00US$46.00US$62.3113
Jun ’24US$53.93
US$54.18
+0.5%
9.4%US$63.00US$46.00US$65.0513
May ’24US$53.72
US$54.18
+0.9%
9.4%US$63.00US$46.00US$67.9013
Apr ’24US$53.50
US$51.73
-3.3%
10.1%US$63.00US$42.00US$77.2012
Mar ’24US$51.58
US$51.73
+0.3%
10.1%US$63.00US$42.00US$72.6212
Feb ’24US$50.80
US$50.12
-1.3%
7.7%US$56.00US$42.00US$69.4311
Jan ’24US$47.08
US$49.60
+5.4%
7.3%US$55.00US$43.00US$64.6610
Dec ’23US$51.51
US$48.10
-6.6%
7.8%US$55.00US$43.00US$60.5710
Nov ’23US$49.06
US$47.30
-3.6%
8.7%US$55.00US$42.00US$58.4310

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.77

7D

0.7%

1Y

0.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.02

7D

-1.2%

1Y

-6.1%

Lisi

€963.6m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.00

7D

-2.3%

1Y

-5.8%