Systemair AB (publ)

LSE:0HDK 株式レポート

時価総額：SEK 18.6b

Systemair 評価

0HDK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HDK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HDK ( SEK88.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK94.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HDKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0HDK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HDKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HDK の株価収益率 レシオを示している。これは0HDK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HDK のPE レシオは？
PEレシオ30.8x
収益SEK 604.60m
時価総額SEK 18.60b

株価収益率 同業他社との比較

0HDK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HDK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.3x
FAN Volution Group
25.6x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
40.5x29.9%UK£955.8m
JHD James Halstead
17.7x4.1%UK£735.6m
NXR Norcros
25.5x41.7%UK£227.2m
0HDK Systemair
30.8x19.8%SEK 18.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HDKは、同業他社の平均 ( { 30.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0HDK'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HDK 30.8x業界平均 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HDKは、 UK Building業界平均 (16.1x) (30.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HDK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HDK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.8x
公正PE 比率21.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HDKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HDK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 88.50
SEK 100.50
+13.6%
8.0%SEK 110.00SEK 89.00n/a6
Dec ’25SEK 92.10
SEK 92.75
+0.7%
9.2%SEK 110.00SEK 85.00n/a6
Nov ’25SEK 81.80
SEK 88.70
+8.4%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Oct ’25SEK 89.10
SEK 88.70
-0.4%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Sep ’25SEK 80.00
SEK 88.70
+10.9%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Aug ’25SEK 80.30
SEK 88.50
+10.2%
4.1%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Jul ’25SEK 78.10
SEK 88.10
+12.8%
4.7%SEK 95.00SEK 83.00n/a5
Jun ’25SEK 78.10
SEK 83.75
+7.2%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
May ’25SEK 74.40
SEK 83.75
+12.6%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Apr ’25SEK 76.75
SEK 83.75
+9.1%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Mar ’25SEK 81.00
SEK 88.25
+9.0%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00n/a4
Feb ’25SEK 75.00
SEK 88.25
+17.7%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00n/a4
Jan ’25SEK 80.00
SEK 84.50
+5.6%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24SEK 70.60
SEK 83.50
+18.3%
9.6%SEK 91.00SEK 70.00SEK 92.104
Nov ’24SEK 59.30
SEK 84.50
+42.5%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 81.804
Oct ’24SEK 68.53
SEK 84.50
+23.3%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 89.104
Sep ’24SEK 69.60
SEK 83.75
+20.3%
10.0%SEK 91.00SEK 70.00SEK 80.004
Aug ’24SEK 74.73
SEK 87.50
+17.1%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 80.304
Jul ’24SEK 78.70
SEK 87.50
+11.2%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 78.104
Jun ’24SEK 85.95
SEK 91.50
+6.5%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 78.104
May ’24SEK 89.10
SEK 91.50
+2.7%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 74.404
Apr ’24SEK 86.70
SEK 92.00
+6.1%
6.4%SEK 98.00SEK 84.00SEK 76.753
Mar ’24SEK 76.65
SEK 77.00
+0.5%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 81.002
Feb ’24SEK 79.18
SEK 77.00
-2.8%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 75.002
Jan ’24SEK 72.20
SEK 74.50
+3.2%
6.0%SEK 79.00SEK 70.00SEK 80.002
Dec ’23SEK 72.10
SEK 67.50
-6.4%
8.1%SEK 73.00SEK 62.00SEK 70.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/23 09:43
終値2024/12/20 00:00
収益2024/10/31
年間収益2024/04/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Systemair AB (publ) 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。12

アナリスト機関
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Sofia SörlingCarnegie Commissioned Research
Douglas LindahlDNB Markets