Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

LSE:0H4N 株式レポート

時価総額：€12.3b

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Siemens Gamesa Renewable Energy 評価

0H4N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0H4N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0H4N ( €18.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €8.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0H4N当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0H4N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0H4Nは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0H4N の販売価格 レシオを示している。これは0H4N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0H4N のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高€9.99b
時価総額€12.28b

販売価格 同業他社との比較

0H4N のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0H4N の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
BNZL Bunzl
1x3.0%UK£11.4b
RR. Rolls-Royce Holdings
2.6x5.5%UK£45.5b
MRO Melrose Industries
1.8x6.9%UK£6.3b
SPX Spirax Group
2.9x4.7%UK£4.9b
0H4N Siemens Gamesa Renewable Energy
1.2x13.5%€12.3b

Price-To-Sales vs ピア: 0H4Nは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0H4N'のPS レシオは、GB Electrical 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.0x14.4%
0H4N Siemens Gamesa Renewable Energy
 1.2x13.5%US$13.21b
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$798.28m
VLX Volex
0.7x6.6%US$698.26m
0H4N 1.2x業界平均 2.0xNo. of Companies11PS0612182430+
12 企業推定成長率時価総額
業界平均2.0x32.1%
0H4N Siemens Gamesa Renewable Energy
 1.2x66.0%US$13.21b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0H4Nは、 UK Electrical業界平均 (2x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0H4N のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0H4N PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 0H4Nは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0H4N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Nov ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Oct ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Sep ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Aug ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jul ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jun ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
May ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Apr ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Mar ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Feb ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jan ’25n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Dec ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Nov ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Oct ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Sep ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Aug ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jul ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Jun ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
May ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Apr ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Mar ’24n/a
€17.91
0%
2.1%€18.10€17.00n/a7
Feb ’24€18.06
€17.98
-0.4%
1.7%€18.20€17.00n/a12
Jan ’24€18.06
€17.62
-2.4%
7.9%€18.20€12.50n/a15
Dec ’23€18.02
€17.70
-1.8%
7.5%€18.50€12.50n/a17
Nov ’23€17.97
€17.70
-1.5%
7.5%€18.50€12.50n/a17

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.35

7D

-0.2%

1Y

-3.0%

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

7D

0.9%

1Y

15.0%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

0L9E

US$85.76

7D

-4.9%

1Y

-6.7%