Melrose Industries PLC

LSE:MRO 株式レポート

時価総額：UK£6.1b

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Melrose Industries 評価

MRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRO ( £4.98 ) は、当社の 公正価値 ( £15.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MRO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA21.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MRO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
BAB Babcock International Group
0.6x4.0%UK£2.4b
QQ. QinetiQ Group
1.3x6.4%UK£2.5b
CHG Chemring Group
2.1x9.3%UK£1.0b
BA. BAE Systems
1.5x8.7%UK£37.2b
MRO Melrose Industries
1.8x7.1%UK£6.1b

Price-To-Sales vs ピア: MROは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MRO'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MROは、 European Aerospace & Defense業界平均 (1.6x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MRO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MRO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: MROは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.71
UK£6.24
+32.4%
16.1%UK£7.40UK£4.00n/a13
Sep ’25UK£4.82
UK£6.44
+33.6%
14.8%UK£7.40UK£4.00n/a12
Aug ’25UK£5.15
UK£7.01
+36.2%
9.2%UK£8.70UK£6.25n/a11
Jul ’25UK£5.54
UK£7.07
+27.7%
9.1%UK£8.70UK£6.25n/a12
Jun ’25UK£6.16
UK£7.11
+15.5%
9.6%UK£8.70UK£6.25n/a12
May ’25UK£6.21
UK£7.11
+14.5%
9.6%UK£8.70UK£6.25n/a12
Apr ’25UK£6.73
UK£6.94
+3.1%
7.6%UK£7.85UK£6.25n/a11
Mar ’25UK£6.26
UK£6.35
+1.4%
8.7%UK£7.35UK£5.40n/a11
Feb ’25UK£5.79
UK£6.24
+7.8%
7.2%UK£7.20UK£5.40n/a11
Jan ’25UK£5.67
UK£6.06
+6.9%
8.6%UK£7.20UK£5.40n/a11
Dec ’24UK£5.34
UK£6.00
+12.4%
6.9%UK£6.50UK£5.40n/a11
Nov ’24UK£4.83
UK£5.93
+22.8%
6.5%UK£6.40UK£5.40n/a11
Oct ’24UK£4.69
UK£5.93
+26.4%
5.9%UK£6.40UK£5.40n/a11
Sep ’24UK£5.16
UK£5.95
+15.4%
7.0%UK£6.65UK£5.25UK£4.8211
Aug ’24UK£5.24
UK£5.93
+13.3%
6.5%UK£6.40UK£5.25UK£5.1511
Jul ’24UK£5.06
UK£5.87
+15.9%
9.8%UK£6.40UK£4.50UK£5.5410
Jun ’24UK£4.88
UK£5.64
+15.5%
12.6%UK£6.40UK£4.50UK£6.1610
May ’24UK£4.09
UK£4.90
+19.8%
14.8%UK£6.75UK£4.40UK£6.218
Apr ’24UK£5.00
UK£5.59
+11.9%
15.7%UK£6.75UK£3.36UK£6.739
Mar ’24UK£4.62
UK£5.15
+11.5%
15.4%UK£6.12UK£3.45UK£6.269
Feb ’24UK£4.29
UK£5.05
+17.8%
14.3%UK£5.85UK£3.45UK£5.799
Jan ’24UK£4.04
UK£5.61
+39.1%
22.8%UK£8.55UK£3.63UK£5.6710
Dec ’23UK£3.92
UK£5.61
+43.4%
22.8%UK£8.55UK£3.63UK£5.3410
Nov ’23UK£3.60
UK£5.45
+51.7%
26.6%UK£8.55UK£3.63UK£4.839
Oct ’23UK£3.07
UK£5.72
+86.6%
24.6%UK£8.55UK£3.63UK£4.699
Sep ’23UK£3.88
UK£5.87
+51.1%
20.6%UK£8.55UK£3.63UK£5.1613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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