PowerCell Sweden AB (publ)

LSE:0G9R 株式レポート

時価総額:SEK 1.8b

PowerCell Sweden 評価

0G9R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0G9R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0G9Rの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0G9Rの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

0G9R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 0G9Rは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0G9R の販売価格 レシオを示している。これは0G9R の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0G9R のPS レシオは?
PS比5.6x
売上高SEK 317.72m
時価総額SEK 1.77b

販売価格 同業他社との比較

0G9R のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0G9R の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
LUCE Luceco
0.9x8.2%UK£188.8m
XPP XP Power
1.1x3.2%UK£307.3m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£349.7m
DWHT Dewhurst Group
1.2xn/aUK£61.2m
0G9R PowerCell Sweden
5.6x21.1%SEK 1.8b

Price-To-Sales vs ピア: 0G9Rは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

0G9R'のPS レシオは、GB Electrical 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格/販売推定成長率時価総額
VLX Volex
0.6x6.6%US$627.60m
XPP XP Power
1.1x3.2%US$374.05m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$229.75m
DWHT Dewhurst Group
1.2xn/aUS$74.54m
0G9R 5.6x業界平均 1.1xNo. of Companies11PS0612182430+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0G9Rは、 UK Electrical業界平均 (1.6x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0G9R のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0G9R PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.6x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 0G9Rは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0G9R 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 34.36
SEK 41.13
+19.7%
12.0%SEK 49.50SEK 37.00n/a4
Jan ’26SEK 35.50
SEK 41.88
+18.0%
12.5%SEK 49.50SEK 35.00n/a4
Dec ’25SEK 35.92
SEK 42.75
+19.0%
15.4%SEK 53.00SEK 35.00n/a4
Nov ’25SEK 43.46
SEK 43.00
-1.1%
14.6%SEK 53.00SEK 36.00n/a4
Oct ’25SEK 41.92
SEK 42.00
+0.2%
15.5%SEK 53.00SEK 36.00n/a4
Sep ’25SEK 23.42
SEK 38.33
+63.7%
4.4%SEK 40.00SEK 36.00n/a3
Aug ’25SEK 25.71
SEK 38.33
+49.1%
4.4%SEK 40.00SEK 36.00n/a3
Jul ’25SEK 29.42
SEK 40.67
+38.2%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
Jun ’25SEK 40.00
SEK 40.67
+1.7%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
May ’25SEK 26.35
SEK 40.67
+54.3%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
Apr ’25SEK 29.48
SEK 49.00
+66.2%
26.5%SEK 62.00SEK 36.00n/a2
Mar ’25SEK 35.01
SEK 49.00
+40.0%
26.5%SEK 62.00SEK 36.00n/a2
Feb ’25SEK 41.78
SEK 175.00
+318.9%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00n/a2
Jan ’25SEK 46.27
SEK 175.00
+278.2%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.502
Dec ’24SEK 42.46
SEK 175.00
+312.2%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.922
Nov ’24SEK 44.85
SEK 161.75
+260.6%
23.7%SEK 215.00SEK 117.00SEK 43.464
Oct ’24SEK 52.90
SEK 151.40
+186.2%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 41.925
Sep ’24SEK 70.50
SEK 151.40
+114.8%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 23.425
Aug ’24SEK 96.41
SEK 151.40
+57.0%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 25.715
Jul ’24SEK 83.94
SEK 151.40
+80.4%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 29.425
Jun ’24SEK 78.03
SEK 151.40
+94.0%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 40.005
May ’24SEK 86.47
SEK 163.40
+89.0%
21.1%SEK 215.00SEK 117.00SEK 26.355
Apr ’24SEK 116.83
SEK 167.00
+42.9%
18.0%SEK 215.00SEK 135.00SEK 29.485
Mar ’24SEK 137.23
SEK 167.00
+21.7%
18.0%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.015
Feb ’24SEK 141.00
SEK 158.75
+12.6%
20.8%SEK 215.00SEK 135.00SEK 41.784
Jan ’24SEK 118.30
SEK 158.75
+34.2%
20.8%SEK 215.00SEK 135.00SEK 46.274
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 41.51
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/01/19 13:43
終値2025/01/17 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

PowerCell Sweden AB (publ) 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9

アナリスト機関
James CarmichaelBerenberg
Johan WettergrenCarnegie Commissioned Research
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB