Ilika plc

AIM:IKA 株式レポート

時価総額：UK£41.0m

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Ilika 評価

IKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのIKAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIKAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

IKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IKA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15.4x
企業価値／EBITDA-5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

IKA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IKA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
CKT Checkit
2.2x15.1%UK£25.9m
PPS Proton Motor Power Systems
17.1x24.8%UK£34.9m
PODP Pod Point Group Holdings
0.6x15.9%UK£37.0m
GELN Gelion
16.9xn/aUK£35.4m
IKA Ilika
22.4x58.6%UK£41.0m

Price-To-Sales vs ピア: IKAは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IKA'のPE レシオは、GB Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IKAは、 UK Electrical業界平均 (2.4x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IKA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IKA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率22.4x
公正PS 比率4.8x

Price-To-Sales対 公正比率: IKAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIKA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.24
UK£0.81
+230.6%
19.8%UK£0.97UK£0.65n/a2
May ’25UK£0.30
UK£0.82
+175.0%
21.2%UK£1.00UK£0.65n/a2
Apr ’25UK£0.28
UK£0.88
+213.6%
25.7%UK£1.10UK£0.65n/a2
Mar ’25UK£0.36
UK£0.88
+143.1%
25.7%UK£1.10UK£0.65n/a2
Feb ’25UK£0.36
UK£0.88
+143.1%
25.7%UK£1.10UK£0.65n/a2
Jan ’25UK£0.36
UK£0.93
+156.9%
29.7%UK£1.20UK£0.65n/a2
Dec ’24UK£0.45
UK£0.93
+105.6%
29.7%UK£1.20UK£0.65n/a2
Nov ’24UK£0.31
UK£0.93
+198.4%
29.7%UK£1.20UK£0.65n/a2
Oct ’24UK£0.32
UK£0.93
+193.7%
29.7%UK£1.20UK£0.65n/a2
Sep ’24UK£0.43
UK£0.93
+115.1%
29.7%UK£1.20UK£0.65n/a2
Aug ’24UK£0.45
UK£0.90
+102.2%
33.3%UK£1.20UK£0.60n/a2
Jul ’24UK£0.39
UK£0.85
+117.9%
30.0%UK£1.20UK£0.60n/a3
Jun ’24UK£0.44
UK£0.85
+93.2%
30.0%UK£1.20UK£0.60UK£0.283
May ’24UK£0.48
UK£0.87
+78.6%
32.1%UK£1.25UK£0.60UK£0.303
Apr ’24UK£0.41
UK£0.87
+111.2%
32.1%UK£1.25UK£0.60UK£0.283
Mar ’24UK£0.49
UK£0.71
+45.3%
50.5%UK£1.25UK£0.25UK£0.364
Feb ’24UK£0.59
UK£0.71
+19.7%
50.5%UK£1.25UK£0.25UK£0.364
Jan ’24UK£0.24
UK£0.72
+198.8%
52.2%UK£1.30UK£0.25UK£0.364
Dec ’23UK£0.30
UK£0.72
+141.5%
52.2%UK£1.30UK£0.25UK£0.454
Nov ’23UK£0.52
UK£1.37
+163.0%
49.8%UK£2.40UK£0.50UK£0.314
Oct ’23UK£0.55
UK£1.37
+150.9%
49.8%UK£2.40UK£0.50UK£0.324
Sep ’23UK£0.76
UK£1.47
+92.8%
48.2%UK£2.40UK£0.50UK£0.434
Aug ’23UK£0.91
UK£1.47
+61.3%
48.2%UK£2.40UK£0.50UK£0.454
Jul ’23UK£0.59
UK£1.49
+153.0%
49.7%UK£2.50UK£0.50UK£0.394
Jun ’23UK£0.64
UK£1.82
+184.9%
29.8%UK£2.50UK£1.17UK£0.443

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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