Lisi 評価
0EKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0EKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0EKE ( €21.3 ) は、当社の 公正価値 ( €35.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0EKEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0EKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0EKEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0EKE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.2x |
| 収益 | €55.65m |
| 時価総額 | €959.09m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
0EKE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0EKEは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0EKE'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0EKEは、 UK Aerospace & Defense業界平均 (20.2x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0EKE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | 20.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0EKEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €21.30 | €26.04 +22.3% | 12.9% | €30.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €22.50 | €26.04 +15.7% | 12.9% | €30.00 | €20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €26.25 | €29.17 +11.1% | 12.3% | €35.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €28.40 | €29.00 +2.1% | 13.5% | €35.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €25.28 | €29.00 +14.7% | 13.5% | €35.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €23.95 | €28.70 +19.8% | 16.3% | €35.00 | €22.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €26.40 | €28.70 +8.7% | 16.3% | €35.00 | €22.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | €24.60 | €27.08 +10.1% | 10.7% | €30.00 | €22.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €23.65 | €25.82 +9.2% | 8.7% | €28.80 | €22.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €23.55 | €25.82 +9.6% | 8.7% | €28.80 | €22.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €22.20 | €24.72 +11.3% | 8.2% | €28.00 | €22.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €23.60 | €24.50 +3.8% | 8.9% | €28.00 | €21.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €22.20 | €24.50 +10.4% | 8.9% | €28.00 | €21.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €22.18 | €24.50 +10.5% | 8.9% | €28.00 | €21.50 | €22.50 | 6 |
| Oct ’24 | €22.25 | €25.36 +14.0% | 10.5% | €30.00 | €22.80 | €26.25 | 5 |
| Sep ’24 | €22.43 | €25.66 +14.4% | 10.3% | €30.00 | €22.80 | €28.40 | 5 |
| Aug ’24 | €23.45 | €25.66 +9.4% | 10.3% | €30.00 | €22.80 | €25.28 | 5 |
| Jul ’24 | €26.30 | €25.20 -4.2% | 6.2% | €27.00 | €22.80 | €23.95 | 4 |
| Jun ’24 | €25.00 | €25.20 +0.8% | 6.2% | €27.00 | €22.80 | €26.40 | 4 |
| May ’24 | €25.64 | €24.60 -4.1% | 7.2% | €27.00 | €22.80 | €24.60 | 3 |
| Apr ’24 | €24.40 | €23.67 -3.0% | 12.1% | €27.00 | €20.00 | €23.65 | 3 |
| Mar ’24 | €24.80 | €24.68 -0.5% | 11.6% | €27.70 | €20.00 | €23.55 | 4 |
| Feb ’24 | €21.21 | €26.36 +24.3% | 12.8% | €29.10 | €20.00 | €22.20 | 5 |
| Jan ’24 | €20.00 | €26.36 +31.8% | 12.8% | €29.10 | €20.00 | €23.60 | 5 |
| Dec ’23 | €20.30 | €26.36 +29.9% | 12.8% | €29.10 | €20.00 | €22.20 | 5 |
| Nov ’23 | €20.20 | €26.36 +30.5% | 12.8% | €29.10 | €20.00 | €22.18 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-2.3%
1Y
2.7%
Palfinger
€686.3m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.90
7D
-0.5%
1Y
-14.1%
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
0MJZ
€52.95
7D
1.6%
1Y
7.2%