Azelis Group NV

LSE:0AA6 株式レポート

時価総額：€4.4b

Azelis Group 評価

0AA6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0AA6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0AA6 ( €18.13 ) は、当社の 公正価値 ( €29.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0AA6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0AA6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0AA6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0AA6 の株価収益率 レシオを示している。これは0AA6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0AA6 のPE レシオは？
PEレシオ26.3x
収益€169.07m
時価総額€4.44b

株価収益率 同業他社との比較

0AA6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0AA6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.6x
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
17.6x6.0%UK£4.5b
DPLM Diploma
46.4x14.3%UK£6.0b
GFTU Grafton Group
14.2x5.8%UK£1.9b
0AA6 Azelis Group
26.3x14.4%€4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0AA6は、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0AA6'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0AA6 26.3x業界平均 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0AA6は、 UK Trade Distributors業界平均 (12.5x) (26.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0AA6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0AA6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率21.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0AA6は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0AA6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.13
€25.05
+38.2%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25€18.42
€25.05
+35.9%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25€20.12
€25.05
+24.5%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25€19.05
€24.62
+29.2%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25€17.89
€24.69
+38.0%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25€16.78
€25.25
+50.4%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.49
€25.59
+31.3%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25€22.83
€25.59
+12.1%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25€19.59
€25.24
+28.8%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25€19.64
€25.95
+32.1%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25€19.39
€25.95
+33.8%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Jan ’25€22.20
€25.95
+16.9%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Dec ’24€20.60
€25.95
+26.0%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Nov ’24€16.20
€26.22
+61.9%
15.7%€32.50€17.50€18.4213
Oct ’24€18.40
€27.72
+50.7%
14.3%€33.50€19.50€20.1213
Sep ’24€20.37
€28.15
+38.2%
13.6%€33.50€19.50€19.0513
Aug ’24€23.11
€29.25
+26.6%
14.7%€36.00€20.50€17.8912
Jul ’24€20.87
€29.63
+42.0%
13.5%€36.00€20.50€16.7812
Jun ’24€23.20
€29.63
+27.7%
13.5%€36.00€20.50€19.4912
May ’24€21.49
€29.50
+37.3%
14.9%€36.00€20.50€22.8311
Apr ’24€23.31
€29.82
+27.9%
14.2%€37.00€21.50€19.5911
Mar ’24€23.78
€29.11
+22.4%
13.4%€35.00€21.50€19.6411
Feb ’24€24.62
€28.97
+17.7%
14.2%€35.00€21.50€19.3910
Jan ’24€26.32
€28.98
+10.1%
15.4%€35.00€21.50€22.209
Dec ’23€25.40
€29.66
+16.8%
11.8%€34.00€24.30€20.608
Nov ’23€23.08
€29.54
+28.0%
11.7%€34.00€24.30€16.208

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%