Azelis Group 評価
0AA6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0AA6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0AA6 ( €18.37 ) は、当社の 公正価値 ( €27.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0AA6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0AA6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0AA6 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €4.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0AA6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0AA6は、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0AA6'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0AA6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.5x |
| 公正PE 比率 | 22.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0AA6は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.49 | €25.05 +35.5% | 13.4% | €32.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €20.12 | €25.05 +24.5% | 14.1% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €19.05 | €24.62 +29.2% | 15.2% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €17.89 | €24.69 +38.0% | 13.3% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €16.78 | €25.25 +50.4% | 12.9% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €19.49 | €25.59 +31.3% | 12.1% | €31.50 | €20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €22.83 | €25.59 +12.1% | 12.7% | €31.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €19.59 | €25.24 +28.8% | 15.2% | €31.50 | €18.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €19.64 | €25.95 +32.1% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €19.39 | €25.95 +33.8% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €22.20 | €25.95 +16.9% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €20.60 | €25.95 +26.0% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €16.20 | €26.22 +61.9% | 15.7% | €32.50 | €17.50 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €18.40 | €27.72 +50.7% | 14.3% | €33.50 | €19.50 | €20.12 | 13 |
| Sep ’24 | €20.37 | €28.15 +38.2% | 13.6% | €33.50 | €19.50 | €19.05 | 13 |
| Aug ’24 | €23.11 | €29.25 +26.6% | 14.7% | €36.00 | €20.50 | €17.89 | 12 |
| Jul ’24 | €20.87 | €29.63 +42.0% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | €16.78 | 12 |
| Jun ’24 | €23.20 | €29.63 +27.7% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | €19.49 | 12 |
| May ’24 | €21.49 | €29.50 +37.3% | 14.9% | €36.00 | €20.50 | €22.83 | 11 |
| Apr ’24 | €23.31 | €29.82 +27.9% | 14.2% | €37.00 | €21.50 | €19.59 | 11 |
| Mar ’24 | €23.78 | €29.11 +22.4% | 13.4% | €35.00 | €21.50 | €19.64 | 11 |
| Feb ’24 | €24.62 | €28.97 +17.7% | 14.2% | €35.00 | €21.50 | €19.39 | 10 |
| Jan ’24 | €26.32 | €28.98 +10.1% | 15.4% | €35.00 | €21.50 | €22.20 | 9 |
| Dec ’23 | €25.40 | €29.66 +16.8% | 11.8% | €34.00 | €24.30 | €20.60 | 8 |
| Nov ’23 | €23.08 | €29.54 +28.0% | 11.7% | €34.00 | €24.30 | €16.20 | 8 |
| Oct ’23 | €22.20 | €29.54 +33.0% | 11.7% | €34.00 | €24.30 | €18.40 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。