Traton 評価
0AA4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0AA4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0AA4 ( €27.84 ) は、当社の 公正価値 ( €79.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0AA4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0AA4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0AA4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0AA4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.3x |
| 収益 | €2.57b |
| 時価総額 | €13.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0AA4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0AA4は、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0AA4'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0AA4は、 UK Machinery業界平均 (21.4x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0AA4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.3x |
| 公正PE 比率 | 22.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0AA4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €27.84 | €37.32 +34.0% | 23.5% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.33 | €37.19 +26.8% | 23.9% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €29.34 | €36.24 +23.5% | 24.0% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €29.95 | €36.55 +22.0% | 24.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.59 | €36.94 +29.2% | 23.2% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €30.75 | €36.67 +19.2% | 22.4% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €32.93 | €36.85 +11.9% | 22.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €34.02 | €35.31 +3.8% | 25.3% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €33.16 | €32.05 -3.4% | 29.1% | €50.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €25.71 | €26.76 +4.1% | 21.7% | €40.00 | €19.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €22.80 | €26.18 +14.8% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €21.53 | €25.98 +20.7% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €20.02 | €25.88 +29.3% | 22.5% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €18.47 | €25.38 +37.4% | 23.3% | €40.00 | €19.80 | €29.33 | 16 |
| Oct ’24 | €19.93 | €24.98 +25.3% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €29.34 | 16 |
| Sep ’24 | €19.07 | €24.98 +30.9% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €29.95 | 16 |
| Aug ’24 | €20.28 | €24.48 +20.7% | 26.0% | €40.00 | €16.00 | €28.59 | 16 |
| Jul ’24 | €19.56 | €24.32 +24.3% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €30.75 | 15 |
| Jun ’24 | €19.02 | €24.03 +26.3% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €32.93 | 16 |
| May ’24 | €20.92 | €22.79 +8.9% | 23.4% | €35.00 | €16.00 | €34.02 | 16 |
| Apr ’24 | €18.03 | €20.91 +16.0% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | €33.16 | 15 |
| Mar ’24 | €15.55 | €18.86 +21.3% | 22.5% | €30.00 | €14.00 | €25.71 | 14 |
| Feb ’24 | €15.95 | €18.68 +17.1% | 23.6% | €30.00 | €13.50 | €22.80 | 14 |
| Jan ’24 | €14.11 | €18.36 +30.1% | 24.0% | €30.00 | €13.50 | €21.53 | 14 |
| Dec ’23 | €15.38 | €18.90 +22.9% | 27.3% | €30.00 | €13.00 | €20.02 | 15 |
| Nov ’23 | €12.94 | €18.97 +46.6% | 27.1% | €30.00 | €13.00 | €18.47 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
TPK
UK£7.75
7D
-1.8%
1Y
0.6%
Aalberts
€3.7b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.38
7D
-0.2%
1Y
-5.1%
DCC
UK£5.6b
Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
DCCL
UK£56.50
7D
-0.5%
1Y
4.6%