Vestas Wind Systems A/S

BATS-CHIXE:VWSC 株式レポート

時価総額：DKK 95.2b

Vestas Wind Systems 評価

VWSC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VWSC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VWSC ( DKK99.25 ) は、当社の 公正価値 ( DKK218.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VWSCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VWSC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VWSCはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VWSC の販売価格 レシオを示している。これはVWSC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VWSC のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高€15.93b
時価総額€12.76b

販売価格 同業他社との比較

VWSC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VWSC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
BNZL Bunzl
0.9x3.0%UK£10.8b
ITM ITM Power
13x37.3%UK£214.4m
SMIN Smiths Group
1.9x4.3%UK£5.9b
DCC DCC
0.3x2.1%UK£5.1b
VWSC Vestas Wind Systems
0.8x10.2%DKK 95.2b

Price-To-Sales vs ピア: VWSCは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VWSC'のPS レシオは、GB Electrical 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均n/a15.2%
VWSC Vestas Wind Systems
 0.8x10.2%US$13.32b
VLX Volex
0.6x6.6%US$637.06m
XPP XP Power
1x3.2%US$371.56m
No. of Companies11PS0612182430+
12 企業推定成長率時価総額
業界平均n/a31.2%
VWSC Vestas Wind Systems
 0.8x43.4%US$13.32b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VWSCは、 UK Electrical業界平均 (1.6x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VWSC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VWSC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: VWSCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVWSC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 99.25
DKK 163.72
+65.0%
28.2%DKK 280.08DKK 80.04n/a24
Dec ’25DKK 109.80
DKK 169.25
+54.1%
27.6%DKK 279.93DKK 80.00n/a24
Nov ’25DKK 134.25
DKK 197.25
+46.9%
22.7%DKK 280.01DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 141.80
DKK 205.96
+45.2%
22.9%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.05
DKK 210.68
+36.8%
22.6%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 166.30
DKK 217.93
+31.0%
22.0%DKK 300.07DKK 99.02n/a25
Jul ’25DKK 162.25
DKK 220.60
+36.0%
21.7%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.90
DKK 222.60
+15.4%
21.6%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 188.85
DKK 222.80
+18.0%
21.3%DKK 315.04DKK 101.05n/a25
Apr ’25DKK 191.85
DKK 222.97
+16.2%
21.3%DKK 315.09DKK 101.01n/a25
Mar ’25DKK 182.52
DKK 218.37
+19.6%
22.9%DKK 314.93DKK 100.98n/a24
Feb ’25DKK 196.34
DKK 211.51
+7.7%
24.8%DKK 299.81DKK 100.93n/a23
Jan ’25DKK 215.73
DKK 205.39
-4.8%
24.7%DKK 300.16DKK 98.99n/a23
Dec ’24DKK 177.10
DKK 204.41
+15.4%
24.8%DKK 299.82DKK 98.94DKK 109.8023
Nov ’24DKK 156.06
DKK 202.02
+29.4%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 134.2523
Oct ’24DKK 146.08
DKK 205.20
+40.5%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.8024
Sep ’24n/a
DKK 218.54
0%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.0524
Aug ’24DKK 180.98
DKK 215.04
+18.8%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 166.3023
Jul ’24DKK 182.30
DKK 217.50
+19.3%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.2523
Jun ’24DKK 201.65
DKK 217.07
+7.6%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.9023
May ’24DKK 186.34
DKK 216.53
+16.2%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 188.8523
Apr ’24n/a
DKK 216.55
0%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 191.8523
Mar ’24DKK 200.65
DKK 209.17
+4.2%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 182.5221
Feb ’24DKK 198.12
DKK 205.81
+3.9%
27.3%DKK 359.80DKK 124.98DKK 196.3422
Jan ’24DKK 203.65
DKK 194.04
-4.7%
29.1%DKK 360.08DKK 125.04DKK 215.7321
Dec ’23DKK 175.80
DKK 192.77
+9.7%
29.2%DKK 359.97DKK 124.83DKK 177.1021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/23 09:11
終値2024/12/18 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Vestas Wind Systems A/S 24 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。64

アナリスト機関
Lars HeindorffABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.