Spirax Group plc

BATS-CHIXE:SPXL 株式レポート

時価総額：UK£5.0b

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Spirax Group 評価

SPXL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPXL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPXL ( £88.4 ) は、当社の 公正価値 ( £95.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPXLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SPXL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SPXL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.5x
企業価値／EBITDA16.3x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

SPXL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPXL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
WEIR Weir Group
25.3x19.4%UK£5.6b
IMI IMI
18.3x11.9%UK£4.6b
ROR Rotork
23x8.8%UK£2.7b
BOY Bodycote
16.5x22.5%UK£1.0b
SPXL Spirax Group
26.1x9.9%UK£5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SPXLは、同業他社の平均 ( { 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SPXL'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPXLは、 European Machinery業界平均 (17.2x) (34.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPXL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPXL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.1x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPXLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPXL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£68.10
UK£84.60
+24.2%
10.8%UK£98.00UK£70.00n/a16
Oct ’25UK£74.65
UK£86.44
+15.8%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Sep ’25UK£77.00
UK£86.44
+12.3%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Aug ’25UK£88.40
UK£97.08
+9.8%
9.9%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jul ’25UK£84.98
UK£98.47
+15.9%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jun ’25UK£88.95
UK£98.47
+10.7%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
May ’25UK£88.50
UK£98.59
+11.4%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Apr ’25UK£100.70
UK£99.07
-1.6%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Mar ’25UK£103.53
UK£98.95
-4.4%
13.2%UK£125.00UK£80.00n/a15
Feb ’25UK£100.13
UK£98.95
-1.2%
13.2%UK£125.00UK£80.00n/a15
Jan ’25UK£105.60
UK£98.38
-6.8%
12.8%UK£127.00UK£77.75n/a14
Dec ’24UK£92.52
UK£99.80
+7.9%
14.0%UK£127.00UK£77.75n/a14
Nov ’24UK£81.66
UK£104.57
+28.1%
14.9%UK£135.00UK£78.20n/a14
Oct ’24UK£95.50
UK£113.25
+18.6%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£74.6514
Sep ’24UK£99.86
UK£113.11
+13.3%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£77.0014
Aug ’24UK£111.45
UK£117.35
+5.3%
10.7%UK£143.00UK£91.45UK£88.4014
Jul ’24UK£103.90
UK£118.99
+14.5%
9.4%UK£143.00UK£100.00UK£84.9814
Jun ’24UK£109.40
UK£118.06
+7.9%
9.6%UK£143.00UK£100.00UK£88.9515
May ’24UK£110.55
UK£119.06
+7.7%
9.8%UK£143.00UK£100.00UK£88.5015
Apr ’24UK£119.05
UK£119.85
+0.7%
10.5%UK£143.00UK£98.25UK£100.7015
Mar ’24UK£118.15
UK£119.47
+1.1%
10.2%UK£143.00UK£98.25UK£103.5316
Feb ’24UK£115.70
UK£118.42
+2.4%
10.8%UK£143.00UK£98.25UK£100.1316
Jan ’24UK£106.35
UK£118.82
+11.7%
10.9%UK£146.00UK£99.10UK£105.6016
Dec ’23UK£113.95
UK£118.73
+4.2%
10.9%UK£146.00UK£92.80UK£92.5216
Nov ’23UK£108.30
UK£118.78
+9.7%
10.6%UK£146.00UK£92.80UK£81.6615
Oct ’23UK£103.75
UK£119.69
+15.4%
9.3%UK£146.00UK£105.00UK£95.5015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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