Smiths Group plc

BATS-CHIXE:SMINL 株式レポート

時価総額：UK£5.9b

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Smiths Group 評価

SMINL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMINL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMINL ( £17.24 ) は、当社の 公正価値 ( £26.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMINLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SMINL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SMINL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA11.9x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

SMINL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMINL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23x
DCC DCC
16.8x9.5%UK£5.5b
SPX Spirax Group
34x11.0%UK£6.2b
WEIR Weir Group
22.3x15.0%UK£5.1b
HWDN Howden Joinery Group
19x7.5%UK£4.8b
SMINL Smiths Group
25.2x18.9%UK£5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SMINLは、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SMINL'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SMINLは、 European Industrials業界平均 (22.4x) (25.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SMINL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SMINL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.2x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SMINLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSMINL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£17.02
UK£20.05
+17.8%
7.9%UK£22.50UK£17.50n/a13
Jun ’25UK£17.22
UK£20.05
+16.4%
7.9%UK£22.50UK£17.50n/a13
May ’25UK£16.05
UK£19.93
+24.2%
7.7%UK£22.50UK£17.50n/a13
Apr ’25UK£16.41
UK£19.86
+21.1%
8.1%UK£22.50UK£17.50n/a13
Mar ’25UK£16.20
UK£19.78
+22.1%
8.1%UK£22.40UK£17.50n/a13
Feb ’25UK£16.29
UK£19.70
+20.9%
8.2%UK£22.40UK£17.50n/a13
Jan ’25UK£17.66
UK£19.25
+9.0%
7.5%UK£22.20UK£17.00n/a14
Dec ’24UK£16.71
UK£19.24
+15.2%
7.7%UK£22.20UK£17.00n/a13
Nov ’24UK£16.11
UK£19.24
+19.4%
7.5%UK£21.80UK£17.00n/a13
Oct ’24UK£16.25
UK£18.99
+16.9%
7.1%UK£21.80UK£17.00n/a11
Sep ’24UK£16.36
UK£18.83
+15.1%
8.6%UK£22.40UK£15.80n/a12
Aug ’24UK£16.94
UK£18.83
+11.2%
8.6%UK£22.40UK£15.80n/a12
Jul ’24UK£16.53
UK£18.63
+12.7%
9.4%UK£22.40UK£15.80UK£17.0212
Jun ’24UK£16.14
UK£18.63
+15.5%
9.8%UK£22.40UK£15.80UK£17.2211
May ’24UK£16.78
UK£17.80
+6.1%
14.8%UK£22.40UK£11.50UK£16.0511
Apr ’24UK£17.17
UK£17.75
+3.4%
14.5%UK£22.40UK£11.50UK£16.4111
Mar ’24UK£17.90
UK£17.51
-2.2%
14.5%UK£22.50UK£11.50UK£16.2012
Feb ’24UK£17.67
UK£16.99
-3.9%
12.6%UK£19.80UK£11.50UK£16.2911
Jan ’24UK£16.05
UK£16.47
+2.7%
10.8%UK£18.00UK£11.50UK£17.6611
Dec ’23UK£15.98
UK£16.47
+3.1%
10.8%UK£18.00UK£11.50UK£16.7111
Nov ’23UK£15.60
UK£16.59
+6.4%
12.0%UK£18.25UK£11.00UK£16.1111
Oct ’23UK£15.18
UK£16.60
+9.4%
12.2%UK£18.25UK£11.00UK£16.2511
Sep ’23UK£14.40
UK£16.63
+15.5%
11.7%UK£18.25UK£11.00UK£16.3612
Aug ’23UK£15.20
UK£16.70
+9.9%
11.8%UK£18.25UK£11.00UK£16.9412
Jul ’23UK£14.04
UK£16.89
+20.4%
10.6%UK£18.75UK£12.00UK£16.5312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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