Norcros plc

BATS-CHIXE:NXRl 株式レポート

時価総額：UK£237.9m

Norcros 評価

NXRl は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXRl 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NXRl ( £2.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £2.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NXRl当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NXRl の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NXRl 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA5.6x
PEGレシオ-7.4x

株価収益率 同業他社との比較

NXRl のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXRl の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16x
ECEL Eurocell
14.7x22.3%UK£186.2m
EPWN Epwin Group
16.4x15.2%UK£149.1m
ALU Alumasc Group
12.6x9.7%UK£108.2m
JHD James Halstead
20.2x4.1%UK£846.1m
NXRl Norcros
8.9x-1.2%UK£237.9m

Price-To-Earnings vs ピア: NXRlは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NXRl'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NXRlは、 UK Building業界平均 (15.6x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NXRl のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NXRl PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NXRlは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXRl 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.66
UK£3.56
+34.0%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Nov ’25UK£2.71
UK£3.56
+31.2%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Oct ’25UK£2.44
UK£3.56
+45.8%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Sep ’25UK£2.22
UK£3.56
+60.2%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Aug ’25UK£2.34
UK£3.56
+52.0%
20.3%UK£4.79UK£2.60n/a6
Jul ’25UK£2.30
UK£3.44
+49.6%
21.5%UK£4.79UK£2.60n/a6
Jun ’25UK£2.19
UK£3.09
+41.1%
18.7%UK£4.00UK£2.20n/a5
May ’25UK£1.90
UK£3.11
+63.7%
18.6%UK£4.00UK£2.20n/a5
Apr ’25UK£1.85
UK£3.11
+68.1%
18.6%UK£4.00UK£2.20n/a5
Mar ’25UK£1.85
UK£3.11
+68.6%
18.6%UK£4.00UK£2.20n/a5
Feb ’25UK£1.86
UK£3.08
+65.8%
20.8%UK£4.00UK£2.20n/a4
Jan ’25UK£1.92
UK£3.08
+60.6%
20.8%UK£4.00UK£2.20n/a4
Dec ’24UK£1.70
UK£3.08
+81.4%
20.8%UK£4.00UK£2.20n/a4
Nov ’24UK£1.43
UK£3.21
+125.4%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.714
Oct ’24n/a
UK£3.21
0%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.444
Sep ’24UK£1.50
UK£3.21
+114.2%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.224
Aug ’24UK£1.65
UK£3.21
+94.7%
20.5%UK£4.00UK£2.20UK£2.344
Jul ’24UK£1.71
UK£2.95
+72.5%
18.6%UK£3.50UK£2.20UK£2.303
Jun ’24UK£1.75
UK£3.02
+72.4%
15.2%UK£3.50UK£2.40UK£2.193
May ’24UK£1.84
UK£3.02
+64.4%
15.2%UK£3.50UK£2.40UK£1.903
Apr ’24UK£1.85
UK£3.18
+72.1%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.853
Mar ’24UK£1.99
UK£3.18
+60.0%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.853
Feb ’24UK£2.08
UK£3.18
+53.0%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.863
Jan ’24n/a
UK£3.18
0%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.923
Dec ’23UK£1.88
UK£3.18
+69.1%
17.5%UK£3.65UK£2.40UK£1.703
Nov ’23UK£1.80
UK£3.55
+97.8%
23.1%UK£4.50UK£2.50UK£1.433

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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