Morgan Sindall Group plc

BATS-CHIXE:MGNSL 株式レポート

時価総額：UK£1.8b

Morgan Sindall Group 評価

MGNSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MGNSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MGNSL ( £38.5 ) は、当社の 公正価値 ( £43.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MGNSLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MGNSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MGNSLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MGNSL の株価収益率 レシオを示している。これはMGNSL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MGNSL のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益UK£124.00m
時価総額UK£1.81b

株価収益率 同業他社との比較

MGNSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MGNSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
BBY Balfour Beatty
9.9x0.1%UK£2.3b
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
17.5x3.6%UK£854.7m
KIE Kier Group
13.2x14.7%UK£671.1m
MGNSL Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MGNSLは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MGNSL'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies16PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MGNSLは、 UK Construction業界平均 (11.9x) (14.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MGNSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MGNSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MGNSLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMGNSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£38.50
UK£38.19
-0.8%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Nov ’25UK£37.45
UK£38.19
+2.0%
10.7%UK£45.00UK£32.00n/a6
Oct ’25UK£31.00
UK£30.94
-0.2%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Sep ’25UK£29.90
UK£30.94
+3.5%
4.3%UK£32.90UK£29.30n/a5
Aug ’25UK£28.05
UK£27.50
-2.0%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jul ’25UK£25.25
UK£27.50
+8.9%
5.0%UK£30.00UK£26.30n/a5
Jun ’25UK£25.03
UK£27.18
+8.6%
5.0%UK£30.00UK£26.00n/a6
May ’25UK£22.48
UK£26.93
+19.8%
5.9%UK£30.00UK£25.00n/a6
Apr ’25UK£23.25
UK£26.09
+12.2%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Mar ’25UK£23.35
UK£26.09
+11.7%
3.6%UK£27.60UK£25.00n/a6
Feb ’25UK£22.85
UK£24.32
+6.4%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Jan ’25UK£22.05
UK£24.32
+10.3%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Dec ’24UK£20.65
UK£24.32
+17.8%
8.7%UK£27.60UK£21.00n/a5
Nov ’24UK£19.02
UK£24.20
+27.2%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£37.455
Oct ’24UK£20.60
UK£24.20
+17.5%
8.9%UK£27.60UK£21.00UK£31.005
Sep ’24UK£19.64
UK£24.00
+22.2%
9.2%UK£27.60UK£21.00UK£29.905
Aug ’24UK£19.16
UK£24.92
+30.1%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£28.055
Jul ’24UK£18.38
UK£24.92
+35.6%
16.4%UK£31.00UK£20.00UK£25.255
Jun ’24UK£18.54
UK£24.26
+30.9%
17.2%UK£29.70UK£19.00UK£25.035
May ’24UK£16.96
UK£24.22
+42.8%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£22.485
Apr ’24UK£16.90
UK£24.22
+43.3%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.255
Mar ’24UK£17.84
UK£24.22
+35.8%
17.0%UK£29.50UK£19.00UK£23.355
Feb ’24UK£16.44
UK£24.64
+49.9%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.855
Jan ’24UK£15.26
UK£24.64
+61.5%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£22.055
Dec ’23UK£16.14
UK£24.64
+52.7%
22.5%UK£30.00UK£15.00UK£20.655
Nov ’23UK£15.80
UK£25.68
+62.5%
21.2%UK£30.00UK£15.00UK£19.025

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%