Balfour Beatty plc

LSE:BBY 株式レポート

時価総額：UK£1.9b

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Balfour Beatty 評価

BBY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBY ( £3.47 ) は、当社の 公正価値 ( £5.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BBY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BBY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA7.7x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

BBY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
MGNS Morgan Sindall Group
10.2x2.3%UK£1.2b
RNWH Renew Holdings
17.7x3.2%UK£865.8m
KLR Keller Group
10.4x9.1%UK£934.1m
KIE Kier Group
15.7x22.4%UK£632.2m
BBY Balfour Beatty
9.4x5.2%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BBYは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BBY'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BBYは、 European Construction業界平均 (13.1x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BBY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BBY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BBYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBBY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.60
UK£4.39
+22.0%
16.0%UK£5.00UK£2.50n/a9
Jun ’25UK£3.71
UK£4.39
+18.2%
16.0%UK£5.00UK£2.50n/a9
May ’25UK£3.68
UK£4.36
+18.4%
15.6%UK£4.80UK£2.50n/a9
Apr ’25UK£3.82
UK£4.36
+14.0%
15.6%UK£4.80UK£2.50n/a9
Mar ’25UK£3.44
UK£4.28
+24.4%
16.3%UK£4.75UK£2.50n/a9
Feb ’25UK£3.31
UK£4.35
+31.6%
16.3%UK£4.75UK£2.50n/a8
Jan ’25UK£3.31
UK£4.17
+25.9%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Dec ’24UK£3.32
UK£4.17
+25.7%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Nov ’24UK£3.03
UK£4.16
+37.2%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Oct ’24UK£3.21
UK£4.16
+29.5%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Sep ’24UK£3.23
UK£4.08
+26.3%
17.4%UK£4.75UK£2.50n/a8
Aug ’24UK£3.51
UK£4.14
+18.1%
17.4%UK£4.75UK£2.50n/a8
Jul ’24UK£3.41
UK£4.14
+21.6%
17.4%UK£4.75UK£2.50n/a8
Jun ’24UK£3.67
UK£4.14
+12.8%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.718
May ’24UK£3.83
UK£4.16
+8.7%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.687
Apr ’24UK£3.72
UK£4.06
+8.9%
18.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.828
Mar ’24UK£3.64
UK£3.88
+6.3%
17.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.448
Feb ’24UK£3.68
UK£3.88
+5.2%
17.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.318
Jan ’24UK£3.38
UK£3.78
+12.0%
16.2%UK£4.50UK£2.30UK£3.318
Dec ’23UK£3.28
UK£3.69
+12.4%
16.4%UK£4.50UK£2.30UK£3.328
Nov ’23UK£3.00
UK£3.64
+21.1%
15.1%UK£4.10UK£2.30UK£3.038
Oct ’23UK£3.06
UK£3.62
+18.2%
16.2%UK£4.10UK£2.30UK£3.217
Sep ’23UK£3.14
UK£3.62
+15.3%
16.2%UK£4.10UK£2.30UK£3.237
Aug ’23UK£2.83
UK£3.47
+22.8%
15.6%UK£3.95UK£2.20UK£3.517
Jul ’23UK£2.57
UK£3.49
+35.8%
14.6%UK£3.95UK£2.30UK£3.417
Jun ’23UK£2.62
UK£3.49
+33.2%
14.6%UK£3.95UK£2.30UK£3.677

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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