Balfour Beatty plc

LSE:BBY 株式レポート

時価総額：UK£2.2b

Balfour Beatty 評価

BBY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBY ( £4.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £3.93 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BBY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BBYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BBY の株価収益率 レシオを示している。これはBBY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BBY のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益UK£230.00m
時価総額UK£2.21b

株価収益率 同業他社との比較

BBY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
MGNS Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.7x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
17x3.6%UK£829.4m
KIE Kier Group
13.6x14.7%UK£692.0m
BBY Balfour Beatty
9.6x1.1%UK£2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: BBYは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BBY'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BBY 9.6x業界平均 12.8xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BBYは、 UK Construction業界平均 (12x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BBY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BBY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BBYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBBY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.33
UK£4.65
+7.2%
17.1%UK£5.20UK£2.50n/a9
Nov ’25UK£4.41
UK£4.65
+5.3%
17.1%UK£5.20UK£2.50n/a9
Oct ’25UK£4.36
UK£4.58
+5.1%
16.9%UK£5.20UK£2.50n/a9
Sep ’25UK£4.19
UK£4.58
+9.4%
16.9%UK£5.20UK£2.50n/a9
Aug ’25UK£4.16
UK£4.41
+6.0%
16.2%UK£5.00UK£2.50n/a9
Jul ’25UK£3.66
UK£4.39
+20.0%
16.0%UK£5.00UK£2.50n/a9
Jun ’25UK£3.71
UK£4.39
+18.2%
16.0%UK£5.00UK£2.50n/a9
May ’25UK£3.68
UK£4.36
+18.4%
15.6%UK£4.80UK£2.50n/a9
Apr ’25UK£3.82
UK£4.36
+14.0%
15.6%UK£4.80UK£2.50n/a9
Mar ’25UK£3.44
UK£4.28
+24.4%
16.3%UK£4.75UK£2.50n/a9
Feb ’25UK£3.31
UK£4.35
+31.6%
16.3%UK£4.75UK£2.50n/a8
Jan ’25UK£3.31
UK£4.17
+25.9%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Dec ’24UK£3.32
UK£4.17
+25.7%
17.6%UK£4.75UK£2.50n/a8
Nov ’24UK£3.03
UK£4.16
+37.2%
17.6%UK£4.75UK£2.50UK£4.418
Oct ’24UK£3.21
UK£4.16
+29.5%
17.6%UK£4.75UK£2.50UK£4.368
Sep ’24UK£3.23
UK£4.08
+26.3%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£4.198
Aug ’24UK£3.51
UK£4.14
+18.1%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£4.168
Jul ’24UK£3.41
UK£4.14
+21.6%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.668
Jun ’24UK£3.67
UK£4.14
+12.8%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.718
May ’24UK£3.83
UK£4.16
+8.7%
17.4%UK£4.75UK£2.50UK£3.687
Apr ’24UK£3.72
UK£4.06
+8.9%
18.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.828
Mar ’24UK£3.64
UK£3.88
+6.3%
17.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.448
Feb ’24UK£3.68
UK£3.88
+5.2%
17.9%UK£4.75UK£2.30UK£3.318
Jan ’24UK£3.38
UK£3.78
+12.0%
16.2%UK£4.50UK£2.30UK£3.318
Dec ’23UK£3.28
UK£3.69
+12.4%
16.4%UK£4.50UK£2.30UK£3.328
Nov ’23UK£3.00
UK£3.64
+21.1%
15.1%UK£4.10UK£2.30UK£3.038

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.43

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.18

7D

-0.9%

1Y

-7.1%