Kingspan Group plc

BATS-CHIXE:KGPL 株式レポート

時価総額：€13.9b

Kingspan Group 評価

KGPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KGPL ( €73.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €45.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGPL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KGPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KGPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KGPL の株価収益率 レシオを示している。これはKGPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KGPL のPE レシオは？
PEレシオ22.8x
収益€606.90m
時価総額€13.86b

株価収益率 同業他社との比較

KGPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
FAN Volution Group
26.5x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£773.1m
NXR Norcros
25.2x29.5%UK£224.5m
KGPL Kingspan Group
22.8x6.7%€13.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KGPLは、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KGPL'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies15PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KGPLは、 UK Building業界平均 (17.5x) (22.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KGPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KGPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.8x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: KGPLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKGPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Nov ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Oct ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Sep ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Aug ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Jul ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Jun ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
May ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Apr ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Mar ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Feb ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Jan ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Dec ’24n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Nov ’24n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Oct ’24n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Sep ’24n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Aug ’24€73.45
€77.20
+5.1%
14.3%€90.00€49.80n/a14
Jul ’24n/a
€73.77
0%
15.1%€88.00€49.80n/a14
Jun ’24€62.30
€73.81
+18.5%
15.8%€88.00€47.40n/a14
May ’24€62.13
€73.42
+18.2%
15.8%€88.00€47.40n/a14
Apr ’24€60.00
€72.76
+21.3%
16.9%€88.00€47.40n/a13
Mar ’24€62.14
€72.76
+17.1%
20.4%€110.00€45.90n/a15
Feb ’24€59.76
€68.85
+15.2%
23.0%€110.00€45.00n/a14
Jan ’24€51.20
€68.89
+34.5%
23.1%€110.00€45.00n/a14
Dec ’23€55.29
€69.86
+26.4%
21.7%€110.00€45.00n/a14
Nov ’23€51.14
€73.01
+42.8%
22.1%€110.00€45.00n/a14

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%