Galliford Try Holdings plc

BATS-CHIXE:GFRDL 株式レポート

時価総額：UK£233.7m

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Galliford Try Holdings 評価

GFRDL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GFRDL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GFRDL ( £2.35 ) は、当社の 公正価値 ( £2.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GFRDLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GFRDL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GFRDL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.04x
企業価値／EBITDA2.2x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

GFRDL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GFRDL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
COST Costain Group
9.7x18.4%UK£213.9m
SFR Severfield
10.1x7.2%UK£216.4m
KIE Kier Group
15.3x22.4%UK£615.0m
CTO TClarke
13.6x34.8%UK£88.5m
GFRDL Galliford Try Holdings
16.1x24.2%UK£233.7m

Price-To-Earnings vs ピア: GFRDLは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GFRDL'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GFRDLは、 European Construction業界平均 (13.1x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GFRDL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GFRDL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: GFRDLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGFRDL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.35
UK£3.43
+46.4%
8.7%UK£3.70UK£2.93n/a4
Jun ’25UK£2.67
UK£3.43
+28.6%
8.7%UK£3.70UK£2.93n/a4
May ’25UK£2.45
UK£3.22
+31.4%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Apr ’25UK£2.39
UK£3.22
+34.6%
9.4%UK£3.70UK£2.93n/a4
Mar ’25UK£2.47
UK£3.16
+27.8%
10.0%UK£3.70UK£2.93n/a4
Feb ’25UK£2.43
UK£3.16
+30.2%
10.0%UK£3.70UK£2.93n/a4
Jan ’25UK£2.25
UK£2.89
+28.2%
4.9%UK£3.04UK£2.70n/a4
Dec ’24UK£2.24
UK£2.85
+27.3%
4.0%UK£3.00UK£2.70n/a4
Nov ’24UK£2.28
UK£2.85
+25.1%
4.0%UK£3.00UK£2.70n/a4
Oct ’24UK£2.45
UK£2.85
+16.7%
4.0%UK£3.00UK£2.70n/a4
Sep ’24UK£1.99
UK£2.74
+37.6%
22.5%UK£4.00UK£2.22n/a6
Aug ’24UK£2.01
UK£2.74
+36.2%
22.5%UK£4.00UK£2.22n/a6
Jul ’24UK£2.01
UK£2.49
+24.0%
10.9%UK£2.91UK£2.22n/a5
Jun ’24UK£1.80
UK£2.49
+38.1%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.675
May ’24UK£1.79
UK£2.49
+38.9%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.455
Apr ’24UK£1.73
UK£2.49
+43.7%
10.9%UK£2.91UK£2.22UK£2.395
Mar ’24UK£1.76
UK£2.40
+36.5%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.475
Feb ’24UK£1.74
UK£2.40
+37.7%
15.9%UK£2.91UK£1.80UK£2.435
Jan ’24UK£1.58
UK£2.42
+53.6%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.255
Dec ’23UK£1.58
UK£2.42
+53.3%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.245
Nov ’23UK£1.65
UK£2.42
+46.6%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.285
Oct ’23UK£1.47
UK£2.42
+65.0%
14.5%UK£2.91UK£1.90UK£2.455
Sep ’23UK£1.67
UK£2.52
+50.8%
9.8%UK£2.91UK£2.30UK£1.995
Aug ’23UK£1.78
UK£2.52
+41.2%
9.8%UK£2.91UK£2.30UK£2.015
Jul ’23UK£1.71
UK£2.52
+47.3%
9.8%UK£2.91UK£2.30UK£2.015
Jun ’23UK£1.76
UK£2.57
+46.0%
9.6%UK£2.91UK£2.30UK£1.804

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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