Geberit AG

BATS-CHIXE:GEBNz 株式レポート

時価総額：CHF 17.3b

Geberit 評価

GEBNz は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEBNz 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEBNz ( CHF524 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF363.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEBNz当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GEBNz の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GEBNzは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GEBNz の株価収益率 レシオを示している。これはGEBNz の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GEBNz のPE レシオは？
PEレシオ28.8x
収益CHF 601.20m
時価総額CHF 17.34b

株価収益率 同業他社との比較

GEBNz のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEBNz の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.2x
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
FAN Volution Group
25.9x12.1%UK£1.1b
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£771.1m
NXR Norcros
25.5x30.1%UK£227.2m
GEBNZ Geberit
24.9x0.8%CHF 17.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GEBNzは、同業他社の平均 ( { 28.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GEBNz'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies14PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GEBNzは、 UK Building業界平均 (17.5x) (28.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEBNz のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEBNz PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.8x
公正PE 比率21x

Price-To-Earnings対 公正比率: GEBNzは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGEBNz 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 524.00
CHF 440.06
-16.0%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Nov ’25CHF 537.80
CHF 440.06
-18.2%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Oct ’25CHF 546.20
CHF 440.06
-19.4%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Sep ’25CHF 542.40
CHF 440.06
-18.9%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Aug ’25CHF 560.60
CHF 440.06
-21.5%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jul ’25CHF 529.20
CHF 440.06
-16.8%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jun ’25CHF 553.20
CHF 440.06
-20.5%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
May ’25CHF 493.90
CHF 440.06
-10.9%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Apr ’25CHF 533.00
CHF 440.06
-17.4%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Mar ’25CHF 518.20
CHF 440.06
-15.1%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Feb ’25CHF 499.35
CHF 440.06
-11.9%
17.3%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jan ’25CHF 537.80
CHF 443.72
-17.5%
16.0%CHF 560.00CHF 311.00n/a18
Dec ’24CHF 486.30
CHF 439.17
-9.7%
15.2%CHF 560.00CHF 311.00n/a18
Nov ’24CHF 423.70
CHF 436.50
+3.0%
15.7%CHF 560.00CHF 311.00CHF 537.8018
Oct ’24CHF 459.90
CHF 449.06
-2.4%
15.6%CHF 618.00CHF 313.00CHF 546.2017
Sep ’24CHF 455.50
CHF 455.50
0%
15.2%CHF 618.00CHF 313.00CHF 542.4018
Aug ’24CHF 494.70
CHF 463.44
-6.3%
15.4%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.6018
Jul ’24CHF 469.70
CHF 465.50
-0.9%
14.7%CHF 618.00CHF 323.00CHF 529.2018
Jun ’24CHF 487.50
CHF 465.43
-4.5%
13.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 553.2020
May ’24CHF 508.60
CHF 467.98
-8.0%
14.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.9019
Apr ’24CHF 509.60
CHF 470.92
-7.6%
14.4%CHF 620.00CHF 338.00CHF 533.0019
Mar ’24CHF 502.80
CHF 470.13
-6.5%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 518.2019
Feb ’24CHF 514.60
CHF 470.13
-8.6%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 499.3519
Jan ’24CHF 435.70
CHF 458.77
+5.3%
13.9%CHF 620.00CHF 346.00CHF 537.8019
Dec ’23CHF 460.40
CHF 460.08
-0.07%
13.3%CHF 620.00CHF 360.00CHF 486.3019
Nov ’23CHF 439.60
CHF 492.34
+12.0%
15.1%CHF 660.00CHF 376.00CHF 423.7018

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.35

7D

0.9%

1Y

-5.6%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%