Vinci 評価
DGP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DGP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DGP ( €99.64 ) は、当社の 公正価値 ( €133.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DGPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DGP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DGPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DGP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.4x |
| 収益 | €4.61b |
| 時価総額 | €56.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
DGP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DGPは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DGP'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DGPは、 UK Construction業界平均 (11.7x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DGP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 25.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DGPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €99.64 | €132.21 +32.7% | 6.8% | €145.00 | €105.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €103.18 | €132.06 +28.0% | 7.0% | €145.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €103.73 | €133.00 +28.2% | 7.4% | €148.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €108.48 | €132.68 +22.3% | 7.0% | €146.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €103.35 | €132.84 +28.5% | 7.0% | €146.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €102.98 | €132.74 +28.9% | 6.2% | €145.00 | €109.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €114.20 | €133.26 +16.7% | 5.3% | €145.00 | €117.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €111.00 | €133.26 +20.1% | 5.3% | €145.00 | €117.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €117.93 | €133.33 +13.1% | 6.1% | €151.00 | €117.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €117.47 | €133.61 +13.7% | 6.0% | €151.00 | €117.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €117.29 | €130.53 +11.3% | 6.6% | €150.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €114.27 | €127.11 +11.2% | 5.1% | €138.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €112.39 | €124.84 +11.1% | 5.0% | €138.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €105.20 | €124.84 +18.7% | 5.0% | €138.00 | €113.00 | €103.18 | 19 |
| Oct ’24 | €105.18 | €126.05 +19.8% | 5.5% | €141.00 | €113.00 | €103.73 | 19 |
| Sep ’24 | €103.75 | €126.10 +21.5% | 5.3% | €141.00 | €113.00 | €108.48 | 19 |
| Aug ’24 | €104.96 | €126.10 +20.1% | 5.3% | €141.00 | €113.00 | €103.35 | 19 |
| Jul ’24 | €105.64 | €124.08 +17.5% | 7.2% | €141.00 | €103.69 | €102.98 | 20 |
| Jun ’24 | €106.83 | €123.08 +15.2% | 6.8% | €141.00 | €103.69 | €114.20 | 20 |
| May ’24 | €112.02 | €123.08 +9.9% | 6.8% | €141.00 | €103.69 | €111.00 | 20 |
| Apr ’24 | €102.39 | €121.60 +18.8% | 6.7% | €140.00 | €103.69 | €117.93 | 21 |
| Mar ’24 | €108.14 | €120.41 +11.3% | 7.8% | €140.00 | €103.69 | €117.47 | 21 |
| Feb ’24 | €104.79 | €114.38 +9.2% | 6.3% | €133.00 | €103.69 | €117.29 | 21 |
| Jan ’24 | €93.59 | €112.29 +20.0% | 5.5% | €124.00 | €103.69 | €114.27 | 21 |
| Dec ’23 | €97.96 | €111.17 +13.5% | 6.4% | €124.00 | €94.50 | €112.39 | 21 |
| Nov ’23 | €94.53 | €111.50 +18.0% | 6.2% | €124.00 | €94.50 | €105.20 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
INDUS Holding
€548.2m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€21.30
7D
3.1%
1Y
3.0%
TKH Group
€1.3b
Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.
0NO1
€31.87
7D
-5.3%
1Y
-13.3%
KION GROUP
€4.3b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
0QFU
€32.50
7D
-6.4%
1Y
1.1%