Bunzl plc

BATS-CHIXE:BNZLL 株式レポート

時価総額：UK£10.1b

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Bunzl 評価

BNZLL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BNZLL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BNZLL ( £29.94 ) は、当社の 公正価値 ( £32.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BNZLLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BNZLL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BNZLL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA12.1x
PEGレシオ4.6x

株価収益率 同業他社との比較

BNZLL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BNZLL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.8x
HWDN Howden Joinery Group
19x7.5%UK£4.8b
DPLM Diploma
47.9x16.5%UK£5.6b
AHT Ashtead Group
18.2x9.6%UK£23.0b
RS1 RS Group
18.1x13.5%UK£3.3b
BNZLL Bunzl
19.2x4.2%UK£10.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BNZLLは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BNZLL'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BNZLLは、 European Trade Distributors業界平均 (14.9x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BNZLL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BNZLL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.2x
公正PE 比率22.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: BNZLLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBNZLL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£30.02
UK£31.86
+6.1%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Jun ’25UK£29.56
UK£31.67
+7.1%
11.3%UK£37.00UK£26.00n/a17
May ’25UK£30.49
UK£31.66
+3.8%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Apr ’25UK£30.50
UK£31.50
+3.3%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Mar ’25UK£31.08
UK£31.46
+1.2%
12.0%UK£37.00UK£25.00n/a16
Feb ’25UK£31.93
UK£30.55
-4.3%
12.3%UK£37.00UK£25.00n/a15
Jan ’25UK£31.98
UK£30.17
-5.7%
12.0%UK£36.00UK£25.00n/a15
Dec ’24UK£30.02
UK£29.99
-0.1%
11.8%UK£36.00UK£25.00n/a15
Nov ’24UK£29.55
UK£29.99
+1.5%
11.8%UK£36.00UK£25.00n/a15
Oct ’24UK£29.37
UK£29.63
+0.9%
12.3%UK£36.00UK£25.00n/a16
Sep ’24UK£28.48
UK£29.72
+4.4%
12.2%UK£36.00UK£25.00n/a17
Aug ’24UK£28.63
UK£30.17
+5.4%
12.3%UK£36.00UK£25.00n/a18
Jul ’24UK£30.22
UK£30.33
+0.4%
11.7%UK£36.00UK£25.00n/a18
Jun ’24UK£31.72
UK£30.72
-3.1%
11.5%UK£36.07UK£25.00UK£29.5619
May ’24UK£31.57
UK£30.35
-3.9%
11.5%UK£36.07UK£24.70UK£30.4918
Apr ’24UK£30.55
UK£29.98
-1.9%
11.1%UK£36.07UK£24.70UK£30.5017
Mar ’24UK£29.85
UK£29.79
-0.2%
12.0%UK£36.07UK£23.40UK£31.0818
Feb ’24UK£29.76
UK£29.33
-1.5%
11.9%UK£36.07UK£23.40UK£31.9318
Jan ’24UK£27.62
UK£29.36
+6.3%
12.4%UK£36.07UK£22.50UK£31.9819
Dec ’23UK£30.44
UK£29.47
-3.2%
12.7%UK£36.07UK£22.50UK£30.0219
Nov ’23UK£28.38
UK£29.41
+3.6%
12.4%UK£35.00UK£22.50UK£29.5519
Oct ’23UK£27.60
UK£29.21
+5.8%
12.0%UK£35.00UK£22.50UK£29.3720
Sep ’23UK£27.72
UK£29.14
+5.1%
12.0%UK£35.00UK£22.50UK£28.4820
Aug ’23UK£30.74
UK£28.65
-6.8%
11.2%UK£35.00UK£22.50UK£28.6319
Jul ’23UK£27.13
UK£28.65
+5.6%
11.2%UK£35.00UK£22.50UK£30.2219
Jun ’23UK£27.93
UK£29.62
+6.0%
9.5%UK£35.00UK£24.00UK£31.7218

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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