Bunzl plc

BATS-CHIXE:BNZLL 株式レポート

時価総額：UK£11.7b

Bunzl 評価

BNZLL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BNZLL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BNZLL ( £35.2 ) は、当社の 公正価値 ( £38.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BNZLLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BNZLL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BNZLLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BNZLL の株価収益率 レシオを示している。これはBNZLL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BNZLL のPE レシオは？
PEレシオ24.1x
収益UK£487.70m
時価総額UK£11.75b

株価収益率 同業他社との比較

BNZLL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BNZLL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.8x
DPLM Diploma
46.7x14.3%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
AHT Ashtead Group
22.4x1.8%UK£27.8b
RS1 RS Group
20.5x18.4%UK£3.5b
BNZLL Bunzl
24.1x7.0%UK£11.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BNZLLは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BNZLL'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BNZLLは、 UK Trade Distributors業界平均 (12.5x) (24.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BNZLL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BNZLL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.1x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BNZLLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBNZLL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£35.20
UK£35.03
-0.5%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Nov ’25UK£34.33
UK£35.03
+2.0%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Oct ’25UK£35.25
UK£34.39
-2.4%
9.7%UK£40.00UK£28.00n/a16
Sep ’25UK£35.42
UK£33.92
-4.2%
10.6%UK£40.00UK£26.00n/a16
Aug ’25UK£32.25
UK£32.29
+0.1%
11.4%UK£38.00UK£26.00n/a17
Jul ’25UK£30.04
UK£31.95
+6.4%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Jun ’25UK£29.56
UK£31.67
+7.1%
11.3%UK£37.00UK£26.00n/a17
May ’25UK£30.49
UK£31.66
+3.8%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Apr ’25UK£30.50
UK£31.50
+3.3%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Mar ’25UK£31.08
UK£31.46
+1.2%
12.0%UK£37.00UK£25.00n/a16
Feb ’25UK£31.93
UK£30.55
-4.3%
12.3%UK£37.00UK£25.00n/a15
Jan ’25UK£31.98
UK£30.17
-5.7%
12.0%UK£36.00UK£25.00n/a15
Dec ’24UK£30.02
UK£29.99
-0.1%
11.8%UK£36.00UK£25.00n/a15
Nov ’24UK£29.55
UK£29.99
+1.5%
11.8%UK£36.00UK£25.00UK£34.3315
Oct ’24UK£29.37
UK£29.63
+0.9%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£35.2516
Sep ’24UK£28.48
UK£29.72
+4.4%
12.2%UK£36.00UK£25.00UK£35.4217
Aug ’24UK£28.63
UK£30.17
+5.4%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£32.2518
Jul ’24UK£30.22
UK£30.33
+0.4%
11.7%UK£36.00UK£25.00UK£30.0418
Jun ’24UK£31.72
UK£30.72
-3.1%
11.5%UK£36.07UK£25.00UK£29.5619
May ’24UK£31.57
UK£30.35
-3.9%
11.5%UK£36.07UK£24.70UK£30.4918
Apr ’24UK£30.55
UK£29.98
-1.9%
11.1%UK£36.07UK£24.70UK£30.5017
Mar ’24UK£29.85
UK£29.79
-0.2%
12.0%UK£36.07UK£23.40UK£31.0818
Feb ’24UK£29.76
UK£29.33
-1.5%
11.9%UK£36.07UK£23.40UK£31.9318
Jan ’24UK£27.62
UK£29.36
+6.3%
12.4%UK£36.07UK£22.50UK£31.9819
Dec ’23UK£30.44
UK£29.47
-3.2%
12.7%UK£36.07UK£22.50UK£30.0219
Nov ’23UK£28.38
UK£29.41
+3.6%
12.4%UK£35.00UK£22.50UK£29.5519

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

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Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

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Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

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7D

-1.9%

1Y

-7.1%