BELIMO Holding AG

BATS-CHIXE:BEANZ 株式レポート

時価総額：CHF 7.0b

BELIMO Holding 評価

BEANZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEANZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEANZ ( CHF566 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF311.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BEANZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BEANZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BEANZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BEANZ の株価収益率 レシオを示している。これはBEANZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BEANZ のPE レシオは？
PEレシオ46.8x
収益CHF 149.15m
時価総額CHF 6.99b

株価収益率 同業他社との比較

BEANZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEANZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.6x
FAN Volution Group
26x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
44.1x32.6%UK£1.0b
JHD James Halstead
19.5x4.1%UK£825.2m
NXR Norcros
8.9x-1.2%UK£239.7m
BEANZ BELIMO Holding
46.8x9.2%CHF 7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BEANZは、同業他社の平均 ( { 46.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BEANZ'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies13PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BEANZは、 UK Building業界平均 (15.6x) (46.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BEANZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BEANZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.8x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BEANZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEANZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 566.00
CHF 533.89
-5.7%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Nov ’25CHF 578.50
CHF 533.89
-7.7%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Oct ’25CHF 607.50
CHF 533.89
-12.1%
15.8%CHF 641.00CHF 400.00n/a9
Sep ’25CHF 572.00
CHF 519.22
-9.2%
15.5%CHF 640.00CHF 373.00n/a9
Aug ’25CHF 536.00
CHF 498.11
-7.1%
14.0%CHF 598.00CHF 373.00n/a9
Jul ’25CHF 447.20
CHF 461.00
+3.1%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Jun ’25CHF 420.80
CHF 461.00
+9.6%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
May ’25CHF 429.00
CHF 461.00
+7.5%
13.3%CHF 540.00CHF 340.00n/a9
Apr ’25CHF 442.60
CHF 466.13
+5.3%
13.6%CHF 540.00CHF 340.00n/a8
Mar ’25CHF 417.20
CHF 455.63
+9.2%
13.6%CHF 570.00CHF 340.00n/a8
Feb ’25CHF 405.20
CHF 462.00
+14.0%
13.9%CHF 570.00CHF 340.00n/a9
Jan ’25CHF 463.00
CHF 473.67
+2.3%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00n/a9
Dec ’24CHF 427.80
CHF 473.67
+10.7%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00n/a9
Nov ’24CHF 379.20
CHF 473.67
+24.9%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 578.509
Oct ’24CHF 436.20
CHF 473.67
+8.6%
13.8%CHF 570.00CHF 348.00CHF 607.509
Sep ’24CHF 460.80
CHF 460.50
-0.07%
14.4%CHF 545.00CHF 348.00CHF 572.0010
Aug ’24CHF 470.00
CHF 447.56
-4.8%
13.5%CHF 545.00CHF 348.00CHF 536.009
Jul ’24CHF 447.30
CHF 444.13
-0.7%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 447.208
Jun ’24CHF 424.40
CHF 444.13
+4.6%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 420.808
May ’24CHF 429.60
CHF 444.13
+3.4%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 429.008
Apr ’24CHF 441.50
CHF 444.13
+0.6%
15.4%CHF 555.00CHF 330.00CHF 442.608
Mar ’24CHF 475.00
CHF 425.14
-10.5%
16.9%CHF 540.00CHF 331.00CHF 417.207
Feb ’24CHF 484.50
CHF 425.14
-12.3%
16.9%CHF 540.00CHF 331.00CHF 405.207
Jan ’24CHF 443.50
CHF 404.29
-8.8%
16.7%CHF 535.00CHF 310.00CHF 463.007
Dec ’23CHF 437.50
CHF 390.71
-10.7%
11.7%CHF 440.00CHF 310.00CHF 427.807
Nov ’23CHF 402.50
CHF 385.71
-4.2%
11.4%CHF 440.00CHF 310.00CHF 379.207

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.65

7D

1.2%

1Y

-1.6%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€85.91

7D

1.1%

1Y

-5.9%

KION GROUP

€4.5b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€34.20

7D

-7.7%

1Y

1.2%