Babcock International Group PLC

BATS-CHIXE:BABL 株式レポート

時価総額：UK£2.6b

Babcock International Group 評価

BABL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BABL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BABL ( £5.15 ) は、当社の 公正価値 ( £10.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BABLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BABL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BABLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BABL の株価収益率 レシオを示している。これはBABL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BABL のPE レシオは？
PEレシオ13.4x
収益UK£192.50m
時価総額UK£2.58b

株価収益率 同業他社との比較

BABL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BABL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.3x
QQ. QinetiQ Group
17.2x15.1%UK£2.4b
CHG Chemring Group
31.3x22.2%UK£974.7m
SNR Senior
19.3x31.5%UK£588.0m
AVON Avon Technologies
181.2x62.0%UK£428.9m
BABL Babcock International Group
13.4x14.2%UK£2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BABLは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BABL'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies8PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BABLは、 UK Aerospace & Defense業界平均 (20.1x) (13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BABL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BABL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率20.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BABLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBABL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£5.15
UK£6.26
+21.7%
12.2%UK£7.50UK£4.90n/a9
Nov ’25UK£4.72
UK£6.09
+28.9%
10.6%UK£7.20UK£4.90n/a9
Oct ’25UK£4.73
UK£6.04
+27.8%
10.4%UK£7.20UK£4.90n/a10
Sep ’25UK£5.25
UK£6.05
+15.3%
9.1%UK£7.20UK£5.50n/a11
Aug ’25UK£5.24
UK£6.03
+15.2%
8.8%UK£7.20UK£5.50n/a11
Jul ’25UK£5.20
UK£5.76
+10.8%
8.4%UK£6.45UK£5.04n/a11
Jun ’25UK£5.69
UK£5.60
-1.5%
10.5%UK£6.40UK£4.45n/a10
May ’25UK£5.08
UK£5.36
+5.6%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Apr ’25UK£5.26
UK£5.36
+2.1%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Mar ’25UK£5.04
UK£5.36
+6.5%
8.6%UK£6.30UK£4.45n/a10
Feb ’25UK£4.52
UK£5.15
+14.0%
11.0%UK£6.10UK£4.00n/a10
Jan ’25UK£3.95
UK£4.90
+24.1%
16.4%UK£6.10UK£3.25n/a10
Dec ’24UK£3.98
UK£4.85
+21.8%
15.1%UK£5.65UK£3.25n/a10
Nov ’24UK£3.97
UK£4.53
+14.1%
19.6%UK£5.81UK£3.25UK£4.7210
Oct ’24UK£4.16
UK£4.47
+7.6%
19.0%UK£5.85UK£3.25UK£4.7310
Sep ’24UK£3.88
UK£4.25
+9.4%
17.6%UK£5.55UK£3.25UK£5.2510
Aug ’24UK£3.73
UK£4.26
+14.3%
16.8%UK£5.55UK£3.25UK£5.2411
Jul ’24UK£2.82
UK£3.95
+40.1%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.2010
Jun ’24UK£3.09
UK£3.95
+27.9%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.6910
May ’24UK£3.16
UK£3.97
+25.4%
12.4%UK£4.60UK£3.25UK£5.0810
Apr ’24UK£2.99
UK£3.99
+33.4%
13.0%UK£4.75UK£3.25UK£5.2610
Mar ’24UK£3.29
UK£4.01
+22.1%
12.9%UK£4.75UK£3.25UK£5.0410
Feb ’24UK£3.03
UK£4.02
+32.4%
12.3%UK£4.75UK£3.25UK£4.5211
Jan ’24UK£2.83
UK£4.02
+41.9%
12.3%UK£4.75UK£3.25UK£3.9511
Dec ’23UK£2.96
UK£4.02
+35.5%
12.3%UK£4.75UK£3.25UK£3.9811
Nov ’23UK£2.80
UK£4.03
+43.9%
14.1%UK£5.10UK£3.25UK£3.9710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.77

7D

0.7%

1Y

0.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.02

7D

-1.2%

1Y

-6.1%

Lisi

€963.6m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.00

7D

-2.3%

1Y

-5.8%