Arbonia AG

BATS-CHIXE:ARBNZ 株式レポート

時価総額：CHF 794.5m

Arbonia 評価

ARBNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARBNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARBNZ ( CHF11.45 ) は、当社の 公正価値 ( CHF75.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARBNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ARBNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARBNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ARBNZ の株価収益率 レシオを示している。これはARBNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARBNZ のPE レシオは？
PEレシオ48.6x
収益CHF 16.35m
時価総額CHF 794.47m

株価収益率 同業他社との比較

ARBNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARBNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.2x
JHD James Halstead
19.2x4.1%UK£796.1m
GEN Genuit Group
43.2x30.7%UK£1.0b
FAN Volution Group
25.9x12.1%UK£1.1b
NXR Norcros
8.7x-1.2%UK£232.5m
ARBNZ Arbonia
48.6x-29.6%CHF 794.5m

Price-To-Earnings vs ピア: ARBNZは、同業他社の平均 ( { 48.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ARBNZ'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARBNZは、 UK Building業界平均 (15.3x) (48.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARBNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARBNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.6x
公正PE 比率7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARBNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARBNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 11.45
CHF 15.07
+31.6%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Nov ’25CHF 12.22
CHF 15.07
+23.3%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Oct ’25CHF 12.80
CHF 15.07
+17.7%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Sep ’25CHF 13.18
CHF 14.40
+9.3%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Aug ’25CHF 12.64
CHF 14.40
+13.9%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jul ’25CHF 12.64
CHF 14.40
+13.9%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.74
CHF 14.40
+13.0%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.18
CHF 12.08
-0.8%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.04
CHF 11.08
-7.9%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.90
CHF 11.08
-6.9%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Feb ’25CHF 10.04
CHF 10.38
+3.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Jan ’25CHF 9.64
CHF 10.38
+7.6%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Dec ’24CHF 8.26
CHF 10.75
+30.1%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Nov ’24CHF 7.72
CHF 10.75
+39.2%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.222
Oct ’24CHF 8.38
CHF 10.75
+28.3%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.802
Sep ’24CHF 9.07
CHF 10.75
+18.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 13.182
Aug ’24CHF 10.14
CHF 12.95
+27.7%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25CHF 12.643
Jul ’24CHF 10.12
CHF 13.62
+34.6%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.643
Jun ’24CHF 10.66
CHF 15.03
+41.0%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.743
May ’24CHF 10.88
CHF 15.03
+38.2%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.183
Apr ’24CHF 10.90
CHF 15.03
+37.9%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.043
Mar ’24CHF 12.20
CHF 14.90
+22.1%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.904
Feb ’24CHF 13.04
CHF 15.03
+15.2%
9.1%CHF 16.50CHF 13.00CHF 10.044
Jan ’24CHF 12.96
CHF 15.68
+20.9%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.644
Dec ’23CHF 14.08
CHF 15.68
+11.3%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.264
Nov ’23CHF 11.90
CHF 15.93
+33.8%
14.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 7.724

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

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7D

-1.8%

1Y

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Per Aarsleff Holding

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Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

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DKK 410.50

7D

-1.8%

1Y

27.0%