Traton SE

BATS-CHIXE:8TRAS 株式レポート

時価総額：SEK 154.9b

Traton 評価

8TRAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8TRAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 527.25
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

公正価値以下: 8TRAS ( SEK312.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK527.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8TRASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8TRAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8TRASは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8TRAS の株価収益率 レシオを示している。これは8TRAS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8TRAS のPE レシオは？
PEレシオ5.6x
収益€2.52b
時価総額€14.18b

株価収益率 同業他社との比較

8TRAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8TRAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
WEIR Weir Group
19.7x8.2%UK£6.2b
SPX Spirax Group
23.7x9.7%UK£4.4b
IMI IMI
19.1x10.6%UK£4.7b
AHT Ashtead Group
15.4x11.2%UK£17.7b
8TRAS Traton
5.6x10.5%SEK 14.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 8TRASは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8TRAS'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies29PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8TRASは、 UK Machinery業界平均 (22.4x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8TRAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8TRAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための8TRASのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8TRAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 312.50
SEK 374.42
+19.8%
17.8%SEK 543.75SEK 250.12n/a15
May ’26n/a
SEK 379.29
0%
17.9%SEK 548.08SEK 252.12n/a15
Apr ’26n/a
SEK 396.75
0%
15.7%SEK 554.54SEK 315.33n/a15
Mar ’26n/a
SEK 409.52
0%
17.9%SEK 580.43SEK 323.70n/a15
Feb ’26n/a
SEK 420.40
0%
17.9%SEK 595.85SEK 332.30n/a15
Jan ’26n/a
SEK 435.05
0%
16.1%SEK 610.60SEK 345.62n/a15
Dec ’25n/a
SEK 445.26
0%
19.2%SEK 633.97SEK 345.80n/a15
Nov ’25n/a
SEK 443.27
0%
20.6%SEK 640.65SEK 331.97n/a15
Oct ’25n/a
SEK 411.89
0%
24.0%SEK 625.12SEK 238.68n/a16
Sep ’25n/a
SEK 416.74
0%
24.1%SEK 627.04SEK 250.82n/a15
Aug ’25n/a
SEK 433.14
0%
23.2%SEK 644.90SEK 257.96n/a15
Jul ’25n/a
SEK 416.23
0%
22.4%SEK 624.35SEK 249.74n/a15
Jun ’25n/a
SEK 423.02
0%
22.1%SEK 631.32SEK 252.53n/a15
May ’25n/a
SEK 413.75
0%
25.3%SEK 644.42SEK 246.05n/a16
Apr ’25n/a
SEK 371.87
0%
29.1%SEK 580.19SEK 229.76n/a15
Mar ’25n/a
SEK 299.23
0%
21.7%SEK 447.20SEK 221.37n/a14
Feb ’25n/a
SEK 298.64
0%
22.1%SEK 456.28SEK 225.86n/a15
Jan ’25n/a
SEK 292.76
0%
22.1%SEK 450.75SEK 223.12n/a15
Dec ’24n/a
SEK 302.37
0%
22.5%SEK 467.34SEK 231.33n/a15
Nov ’24n/a
SEK 299.30
0%
23.3%SEK 471.69SEK 233.49n/a16
Oct ’24n/a
SEK 297.34
0%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49n/a16
Sep ’24n/a
SEK 297.34
0%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49n/a16
Aug ’24n/a
SEK 283.31
0%
26.0%SEK 463.01SEK 185.21n/a16
Jul ’24SEK 228.80
SEK 284.71
+24.4%
25.1%SEK 444.87SEK 187.31n/a15
Jun ’24n/a
SEK 270.84
0%
25.1%SEK 428.39SEK 180.38n/a16
May ’24n/a
SEK 257.92
0%
23.4%SEK 396.15SEK 181.10n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
SEK 379.39
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/07 00:12
終値2025/05/07 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Traton SE 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。27

アナリスト機関
Kai MuellerBarclays
Erwann DagorneBarclays
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane