Traton SE

BATS-CHIXE:8TRAD 株式レポート

時価総額：€13.8b

Traton 評価

8TRAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8TRAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8TRAD ( €29 ) は、当社の 公正価値 ( €81.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8TRADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8TRAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8TRADは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8TRAD の株価収益率 レシオを示している。これは8TRAD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8TRAD のPE レシオは？
PEレシオ5.3x
収益€2.57b
時価総額€13.75b

株価収益率 同業他社との比較

8TRAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8TRAD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
WEIR Weir Group
25.4x18.9%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.2x9.0%UK£5.0b
BNZL Bunzl
23.9x7.0%UK£11.7b
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£147.2m
8TRAD Traton
5.3x8.4%€13.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 8TRADは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8TRAD'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies28PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8TRADは、 UK Machinery業界平均 (21.4x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8TRAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8TRAD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための8TRADのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8TRAD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€29.00
€37.56
+29.5%
23.1%€55.00€21.00n/a15
Nov ’25n/a
€37.19
0%
23.9%€55.00€21.00n/a15
Oct ’25n/a
€36.24
0%
24.0%€55.00€21.00n/a16
Sep ’25€29.45
€36.55
+24.1%
24.1%€55.00€22.00n/a15
Aug ’25€29.18
€36.94
+26.6%
23.2%€55.00€22.00n/a15
Jul ’25n/a
€36.67
0%
22.4%€55.00€22.00n/a15
Jun ’25n/a
€36.85
0%
22.1%€55.00€22.00n/a15
May ’25€34.03
€35.31
+3.8%
25.3%€55.00€21.00n/a16
Apr ’25n/a
€32.05
0%
29.1%€50.00€19.80n/a15
Mar ’25n/a
€26.76
0%
21.7%€40.00€19.80n/a14
Feb ’25€22.72
€26.18
+15.2%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Jan ’25n/a
€25.98
0%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Dec ’24n/a
€25.88
0%
22.5%€40.00€19.80n/a15
Nov ’24n/a
€25.38
0%
23.3%€40.00€19.80n/a16
Oct ’24n/a
€24.98
0%
25.2%€40.00€16.00n/a16
Sep ’24n/a
€24.98
0%
25.2%€40.00€16.00€29.4516
Aug ’24€19.35
€24.48
+26.5%
26.0%€40.00€16.00€29.1816
Jul ’24€19.28
€24.32
+26.1%
25.1%€38.00€16.00n/a15
Jun ’24n/a
€24.03
0%
25.1%€38.00€16.00n/a16
May ’24€20.80
€22.79
+9.6%
23.4%€35.00€16.00€34.0316
Apr ’24€17.97
€20.91
+16.4%
25.0%€35.00€15.00n/a15
Mar ’24€15.51
€18.86
+21.6%
22.5%€30.00€14.00n/a14
Feb ’24€15.98
€18.68
+16.9%
23.6%€30.00€13.50€22.7214
Jan ’24€14.16
€18.36
+29.6%
24.0%€30.00€13.50n/a14
Dec ’23€15.18
€18.90
+24.5%
27.3%€30.00€13.00n/a15
Nov ’23€13.07
€18.97
+45.1%
27.1%€30.00€13.00n/a15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

DCC

UK£5.6b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£56.50

7D

-0.5%

1Y

4.6%