Banco Santander, S.A.

LSE:BNC 株式レポート

時価総額：UK£58.2b

Banco Santander 評価

BNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BNC ( £3.79 ) は、当社の 公正価値 ( £8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BNCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BNC の株価収益率 レシオを示している。これはBNC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BNC のPE レシオは？
PEレシオ5.9x
収益€11.75b
時価総額€69.70b

株価収益率 同業他社との比較

BNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BNC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
BARC Barclays
8.8x10.7%UK£37.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.7x4.2%UK£34.2b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.6b
HSBA HSBC Holdings
7.1x-1.4%UK£127.5b
BNC Banco Santander
5.9x-0.3%UK£69.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BNCは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BNC'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BNC 5.9x業界平均 7.4xNo. of Companies43PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BNCは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BNC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BNC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BNCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBNC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.79
UK£4.76
+25.5%
7.3%UK£5.26UK£3.91n/a21
Nov ’25UK£3.83
UK£4.82
+26.1%
7.3%UK£5.33UK£3.97n/a21
Oct ’25UK£3.67
UK£4.67
+27.3%
7.6%UK£5.25UK£3.91n/a22
Sep ’25UK£3.74
UK£4.82
+29.0%
7.5%UK£5.41UK£4.04n/a22
Aug ’25UK£3.61
UK£4.72
+31.0%
7.4%UK£5.31UK£3.96n/a22
Jul ’25UK£3.74
UK£4.69
+25.5%
8.6%UK£5.32UK£3.63n/a22
Jun ’25UK£4.10
UK£4.67
+13.9%
8.8%UK£5.36UK£3.66n/a22
May ’25UK£3.92
UK£4.52
+15.5%
7.6%UK£5.09UK£3.68n/a22
Apr ’25UK£3.86
UK£4.38
+13.5%
9.1%UK£4.97UK£3.26n/a22
Mar ’25UK£3.29
UK£4.28
+30.1%
9.2%UK£4.75UK£3.25n/a23
Feb ’25UK£3.23
UK£4.23
+30.9%
10.0%UK£4.73UK£3.07n/a23
Jan ’25UK£3.29
UK£4.27
+29.6%
10.3%UK£4.81UK£3.12n/a22
Dec ’24UK£3.27
UK£4.24
+29.8%
10.3%UK£4.79UK£3.10n/a22
Nov ’24UK£3.00
UK£4.28
+43.0%
11.2%UK£5.14UK£3.14UK£3.8323
Oct ’24UK£3.13
UK£4.18
+33.7%
10.0%UK£4.92UK£3.28UK£3.6723
Sep ’24UK£3.03
UK£4.16
+37.6%
9.8%UK£4.90UK£3.27UK£3.7424
Aug ’24UK£3.12
UK£4.13
+32.3%
10.2%UK£4.90UK£3.27UK£3.6124
Jul ’24UK£2.97
UK£3.98
+33.9%
10.0%UK£4.76UK£3.27UK£3.7421
Jun ’24UK£2.70
UK£3.96
+46.8%
12.4%UK£4.79UK£2.60UK£4.1020
May ’24UK£2.82
UK£4.07
+44.5%
12.9%UK£4.91UK£2.64UK£3.9220
Apr ’24UK£3.00
UK£4.07
+35.7%
12.0%UK£4.87UK£2.65UK£3.8620
Mar ’24UK£3.26
UK£3.97
+21.5%
13.2%UK£5.16UK£2.67UK£3.2920
Feb ’24UK£2.87
UK£3.57
+24.4%
14.6%UK£4.59UK£2.65UK£3.2320
Jan ’24UK£2.49
UK£3.54
+42.5%
15.1%UK£4.48UK£2.64UK£3.2919
Dec ’23UK£2.40
UK£3.45
+43.6%
16.0%UK£4.41UK£2.60UK£3.2719
Nov ’23UK£2.25
UK£3.36
+49.5%
20.2%UK£4.39UK£1.42UK£3.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£77.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£4.12

7D

-3.3%

1Y

-33.8%

Secure Trust Bank

UK£77.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£4.08

7D

-2.2%

1Y

-37.0%

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€59.51

7D

-0.9%

1Y

4.7%