Svenska Handelsbanken AB (publ)

LSE:0R7R 株式レポート

時価総額：SEK 226.2b

Svenska Handelsbanken 評価

0R7R は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0R7R 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0R7R ( SEK113.74 ) は、当社の 公正価値 ( SEK216.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0R7Rは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0R7R の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0R7Rは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0R7R の株価収益率 レシオを示している。これは0R7R の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0R7R のPE レシオは？
PEレシオ8.3x
収益SEK 26.98b
時価総額SEK 226.21b

株価収益率 同業他社との比較

0R7R のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0R7R の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.9x
STAN Standard Chartered
7.6x5.2%UK£24.1b
NWG NatWest Group
7.3x1.0%UK£32.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.2b
BARC Barclays
9.1x10.9%UK£38.4b
0R7R Svenska Handelsbanken
8.3x-6.0%SEK 226.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0R7Rは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0R7R'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0R7R 8.3x業界平均 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0R7Rは、 UK Banks業界平均 (5x) (8.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0R7R のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0R7R PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0R7Rは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0R7R 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 113.74
SEK 113.38
-0.3%
13.8%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Dec ’25SEK 113.62
SEK 113.38
-0.2%
13.8%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Nov ’25SEK 112.10
SEK 112.19
+0.08%
14.0%SEK 145.00SEK 93.00n/a16
Oct ’25SEK 103.30
SEK 109.49
+6.0%
13.7%SEK 140.00SEK 90.00n/a17
Sep ’25SEK 105.90
SEK 110.22
+4.1%
14.3%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Aug ’25SEK 106.54
SEK 110.62
+3.8%
13.9%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Jul ’25SEK 101.80
SEK 105.73
+3.9%
12.8%SEK 134.00SEK 85.00n/a15
Jun ’25SEK 98.44
SEK 106.67
+8.4%
14.2%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
May ’25SEK 96.42
SEK 110.13
+14.2%
14.4%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
Apr ’25SEK 108.25
SEK 117.56
+8.6%
12.5%SEK 135.00SEK 85.00n/a15
Mar ’25SEK 124.71
SEK 118.28
-5.2%
12.3%SEK 142.00SEK 85.00n/a18
Feb ’25SEK 112.44
SEK 112.67
+0.2%
13.7%SEK 140.00SEK 81.00n/a18
Jan ’25SEK 109.44
SEK 112.53
+2.8%
14.7%SEK 143.00SEK 80.00n/a17
Dec ’24SEK 99.20
SEK 112.82
+13.7%
14.6%SEK 143.00SEK 80.00SEK 113.6217
Nov ’24SEK 94.09
SEK 113.22
+20.3%
13.7%SEK 143.00SEK 80.00SEK 112.1018
Oct ’24SEK 97.57
SEK 111.72
+14.5%
12.3%SEK 138.00SEK 80.00SEK 103.3018
Sep ’24SEK 91.47
SEK 110.70
+21.0%
11.9%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.9020
Aug ’24SEK 92.51
SEK 110.60
+19.6%
12.1%SEK 138.00SEK 85.00SEK 106.5420
Jul ’24SEK 90.34
SEK 113.26
+25.4%
11.0%SEK 137.00SEK 85.00SEK 101.8019
Jun ’24SEK 87.96
SEK 114.16
+29.8%
11.3%SEK 150.00SEK 94.00SEK 98.4419
May ’24SEK 90.99
SEK 115.85
+27.3%
10.0%SEK 150.00SEK 94.00SEK 96.4220
Apr ’24SEK 89.86
SEK 117.47
+30.7%
9.6%SEK 145.00SEK 91.00SEK 108.2519
Mar ’24SEK 108.75
SEK 118.00
+8.5%
9.3%SEK 145.00SEK 91.00SEK 124.7119
Feb ’24SEK 109.78
SEK 120.70
+9.9%
10.7%SEK 145.00SEK 91.00SEK 112.4420
Jan ’24SEK 106.03
SEK 119.84
+13.0%
10.4%SEK 145.00SEK 92.00SEK 109.4419
Dec ’23SEK 106.04
SEK 119.58
+12.8%
10.6%SEK 145.00SEK 92.00SEK 99.2019

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/19 13:13
終値2024/12/18 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Svenska Handelsbanken AB (publ) 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。45

アナリスト機関
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Farhad MoshiriAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue