Royal Bank of Canada

LSE:0QKU 株式レポート

時価総額：US$174.2b

Royal Bank of Canada 評価

0QKU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QKU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QKU ( $125.11 ) は、当社の 公正価値 ( $182.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QKUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0QKU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QKUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QKU の株価収益率 レシオを示している。これは0QKU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QKU のPE レシオは？
PEレシオ15.5x
収益CA$15.90b
時価総額CA$245.79b

株価収益率 同業他社との比較

0QKU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QKU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£130.2b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
0QKU Royal Bank of Canada
15.5x2.1%US$245.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QKUは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0QKU'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QKU 15.5x業界平均 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QKUは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (15.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QKU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QKU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率6.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QKUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QKU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$125.11
US$129.06
+3.2%
8.3%US$139.64US$94.98n/a14
Nov ’25US$121.63
US$121.09
-0.4%
8.7%US$133.99US$96.01n/a15
Oct ’25US$123.44
US$124.01
+0.5%
8.5%US$137.82US$98.76n/a15
Sep ’25US$119.97
US$123.15
+2.6%
7.8%US$136.45US$99.37n/a15
Aug ’25US$109.74
US$112.21
+2.3%
6.5%US$121.52US$96.92n/a15
Jul ’25US$106.59
US$112.00
+5.1%
6.5%US$122.39US$97.62n/a15
Jun ’25US$108.13
US$111.65
+3.3%
5.8%US$118.89US$98.34n/a16
May ’25US$96.87
US$106.25
+9.7%
3.8%US$112.89US$98.87n/a15
Apr ’25US$101.16
US$105.31
+4.1%
3.7%US$112.41US$98.45n/a15
Mar ’25US$97.70
US$103.65
+6.1%
8.4%US$114.32US$73.76n/a15
Feb ’25US$97.96
US$102.64
+4.8%
8.6%US$110.19US$74.46n/a14
Jan ’25US$101.24
US$101.99
+0.7%
8.9%US$111.62US$75.42n/a13
Dec ’24US$91.14
US$96.13
+5.5%
8.0%US$107.44US$74.09n/a14
Nov ’24US$79.94
US$94.69
+18.4%
7.8%US$102.73US$72.34US$121.6314
Oct ’24US$87.89
US$96.89
+10.2%
8.0%US$104.55US$73.62US$123.4414
Sep ’24US$90.23
US$99.93
+10.8%
3.9%US$104.93US$93.10US$119.9716
Aug ’24US$97.23
US$103.30
+6.2%
4.0%US$108.58US$92.64US$109.7417
Jul ’24US$95.73
US$102.77
+7.4%
4.2%US$108.33US$92.42US$106.5917
Jun ’24US$90.97
US$100.39
+10.4%
4.5%US$106.81US$89.87US$108.1317
May ’24US$98.77
US$105.69
+7.0%
4.3%US$112.27US$97.50US$96.8717
Apr ’24US$95.35
US$104.55
+9.6%
4.3%US$110.83US$96.24US$101.1616
Mar ’24US$98.35
US$106.47
+8.3%
4.8%US$118.41US$97.08US$97.7016
Feb ’24US$101.97
US$107.12
+5.0%
5.7%US$122.56US$97.15US$97.9616
Jan ’24US$95.06
US$105.09
+10.5%
6.0%US$120.44US$92.54US$101.2416
Dec ’23US$99.92
US$106.11
+6.2%
5.2%US$113.91US$93.80US$91.1415
Nov ’23US$92.56
US$102.35
+10.6%
4.7%US$109.53US$91.77US$79.9415

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.28

7D

-6.5%

1Y

46.9%