Nordea Bank Abp

LSE:0N4T 株式レポート

時価総額：SEK 419.2b

Nordea Bank Abp 評価

0N4T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0N4T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0N4T ( SEK117.6 ) は、当社の 公正価値 ( SEK153.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0N4Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0N4T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0N4Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0N4T の株価収益率 レシオを示している。これは0N4T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0N4T のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益€5.01b
時価総額€36.54b

株価収益率 同業他社との比較

0N4T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0N4T の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
0N4T Nordea Bank Abp
7.1x-3.4%SEK 35.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0N4Tは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0N4T'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0N4T 7.1x業界平均 7.7xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0N4Tは、 UK Banks業界平均 (4.8x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0N4T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0N4T PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率5.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0N4Tは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0N4T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 117.33
SEK 145.66
+24.1%
10.2%SEK 172.82SEK 127.89n/a5
Dec ’25SEK 123.35
SEK 147.03
+19.2%
10.0%SEK 173.09SEK 128.09n/a5
Nov ’25SEK 127.40
SEK 145.67
+14.3%
9.9%SEK 171.48SEK 126.89n/a5
Oct ’25SEK 117.80
SEK 147.56
+25.3%
11.7%SEK 171.62SEK 126.16n/a6
Sep ’25SEK 121.20
SEK 147.92
+22.0%
10.6%SEK 176.44SEK 129.70n/a5
Aug ’25SEK 124.14
SEK 147.92
+19.2%
10.6%SEK 176.44SEK 129.70n/a5
Jul ’25SEK 129.25
SEK 148.61
+15.0%
10.9%SEK 172.09SEK 123.08n/a5
Jun ’25SEK 128.67
SEK 151.32
+17.6%
10.7%SEK 174.69SEK 124.94n/a5
May ’25SEK 128.00
SEK 148.55
+16.0%
8.3%SEK 160.47SEK 125.77n/a5
Apr ’25SEK 119.92
SEK 140.51
+17.2%
8.3%SEK 155.36SEK 123.37n/a4
Mar ’25SEK 126.87
SEK 141.43
+11.5%
9.5%SEK 163.01SEK 120.58n/a6
Feb ’25SEK 127.17
SEK 143.72
+13.0%
10.5%SEK 166.54SEK 119.77n/a6
Jan ’25SEK 124.60
SEK 148.61
+19.3%
10.8%SEK 170.85SEK 122.87n/a6
Dec ’24SEK 118.74
SEK 148.61
+25.2%
10.8%SEK 170.85SEK 122.87SEK 123.356
Nov ’24SEK 117.92
SEK 148.61
+26.0%
10.8%SEK 170.85SEK 122.87SEK 127.406
Oct ’24SEK 120.12
SEK 150.71
+25.5%
10.0%SEK 170.50SEK 125.19SEK 117.805
Sep ’24SEK 120.46
SEK 137.79
+14.4%
15.2%SEK 164.65SEK 96.37SEK 121.207
Aug ’24SEK 119.02
SEK 137.79
+15.8%
15.2%SEK 164.65SEK 96.37SEK 124.147
Jul ’24SEK 116.41
SEK 138.16
+18.7%
14.8%SEK 162.41SEK 97.10SEK 129.257
Jun ’24SEK 108.16
SEK 138.16
+27.7%
14.8%SEK 162.41SEK 97.10SEK 128.677
May ’24SEK 113.67
SEK 135.10
+18.8%
15.3%SEK 158.23SEK 94.60SEK 128.007
Apr ’24SEK 110.66
SEK 131.58
+18.9%
15.0%SEK 155.98SEK 93.25SEK 119.927
Mar ’24SEK 132.02
SEK 128.17
-2.9%
14.3%SEK 150.32SEK 92.51SEK 126.877
Feb ’24SEK 123.35
SEK 123.43
+0.06%
12.6%SEK 146.69SEK 94.44SEK 127.177
Jan ’24SEK 112.38
SEK 116.99
+4.1%
10.7%SEK 133.45SEK 91.55SEK 124.607
Dec ’23SEK 109.82
SEK 116.99
+6.5%
10.7%SEK 133.45SEK 91.55SEK 118.747

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/20 20:48
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Nordea Bank Abp 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。52

アナリスト機関
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA