Jyske Bank 評価

0MGD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0MGD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0MGD ( DKK494.33 ) は、当社の公正価値 ( DKK1418.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0MGDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0MGD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0MGDは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0MGD の株価収益率レシオを示している。これは0MGD の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0MGD のPE レシオは？
PEレシオ	5.4x
収益	DKK 5.60b
時価総額	DKK 30.38b

0MGD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	-1.1x

株価収益率同業他社との比較

0MGD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0MGD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan	3.3x	n/a	US$5.1b
TCS TCS Group Holding	6.5x	n/a	US$5.1b
BGEO Bank of Georgia Group	3.2x	-3.2%	UK£2.2b
TBCG TBC Bank Group	5x	16.8%	UK£1.8b
0MGD Jyske Bank	5.4x	-5.1%	DKK 30.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0MGDは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

0MGD'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0MGDは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0MGD のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0MGD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.4x
公正PE 比率	4.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 0MGDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0MGD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	DKK 494.33	DKK 572.33 +15.8%	7.7%	DKK 607.00	DKK 510.00	n/a	3
Nov ’25	DKK 485.00	DKK 585.00 +20.6%	9.6%	DKK 645.00	DKK 510.00	n/a	3
Oct ’25	DKK 516.50	DKK 618.75 +19.8%	4.7%	DKK 650.00	DKK 585.00	n/a	4
Sep ’25	DKK 541.50	DKK 618.75 +14.3%	4.7%	DKK 650.00	DKK 585.00	n/a	4
Aug ’25	DKK 544.11	DKK 631.25 +16.0%	4.4%	DKK 670.00	DKK 600.00	n/a	4
Jul ’25	DKK 551.56	DKK 631.25 +14.4%	4.4%	DKK 670.00	DKK 600.00	n/a	4
Jun ’25	DKK 568.72	DKK 641.67 +12.8%	3.8%	DKK 670.00	DKK 610.00	n/a	3
May ’25	DKK 574.00	DKK 652.00 +13.6%	6.3%	DKK 700.00	DKK 600.00	n/a	3
Apr ’25	DKK 582.60	DKK 617.33 +6.0%	7.8%	DKK 662.00	DKK 550.00	n/a	3
Mar ’25	DKK 559.94	DKK 620.50 +10.8%	6.8%	DKK 662.00	DKK 550.00	n/a	4
Feb ’25	DKK 528.66	DKK 613.75 +16.1%	7.0%	DKK 645.00	DKK 540.00	n/a	4
Jan ’25	DKK 482.50	DKK 593.33 +23.0%	8.7%	DKK 630.00	DKK 520.00	n/a	3
Dec ’24	DKK 474.92	DKK 595.40 +25.4%	7.5%	DKK 650.00	DKK 532.00	n/a	5
Nov ’24	DKK 482.28	DKK 599.40 +24.3%	7.1%	DKK 650.00	DKK 532.00	DKK 485.00	5
Oct ’24	DKK 517.80	DKK 608.20 +17.5%	5.0%	DKK 650.00	DKK 576.00	DKK 516.50	5
Sep ’24	DKK 490.56	DKK 614.20 +25.2%	6.2%	DKK 670.00	DKK 576.00	DKK 541.50	5
Aug ’24	DKK 513.73	DKK 611.20 +19.0%	5.9%	DKK 660.00	DKK 576.00	DKK 544.11	5
Jul ’24	DKK 519.91	DKK 580.17 +11.6%	13.2%	DKK 660.00	DKK 425.00	DKK 551.56	6
Jun ’24	DKK 481.41	DKK 581.00 +20.7%	14.5%	DKK 660.00	DKK 425.00	DKK 568.72	5
May ’24	DKK 492.63	DKK 568.75 +15.5%	16.1%	DKK 680.00	DKK 425.00	DKK 574.00	4
Apr ’24	DKK 482.41	DKK 576.25 +19.5%	17.6%	DKK 710.00	DKK 425.00	DKK 582.60	4
Mar ’24	DKK 588.12	DKK 530.50 -9.8%	20.2%	DKK 710.00	DKK 425.00	DKK 559.94	4
Feb ’24	DKK 496.33	DKK 475.50 -4.2%	6.2%	DKK 497.00	DKK 425.00	DKK 528.66	4
Jan ’24	DKK 451.25	DKK 447.50 -0.8%	6.6%	DKK 490.00	DKK 415.00	DKK 482.50	4
Dec ’23	DKK 434.82	DKK 447.50 +2.9%	6.6%	DKK 490.00	DKK 415.00	DKK 474.92	4
Nov ’23	DKK 376.90	DKK 438.00 +16.2%	9.8%	DKK 475.00	DKK 360.00	DKK 482.28	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

6.8%

-40.1%

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

-3.1%

11.9%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

-6.2%

44.9%