Mediobanca Banca di Credito Finanziario 評価
0HBF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0HBF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0HBF ( €14.01 ) は、当社の 公正価値 ( €20.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0HBFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0HBF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0HBFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0HBF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.2x |
| 収益 | €1.25b |
| 時価総額 | €11.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0HBF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0HBFは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0HBF'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0HBFは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (9.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0HBF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 5.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0HBFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.00 | €15.86 +13.3% | 6.0% | €17.80 | €14.60 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €15.30 | €15.98 +4.5% | 6.3% | €18.20 | €14.30 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.16 | €15.50 +2.2% | 10.5% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €15.25 | €15.46 +1.4% | 10.6% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €14.36 | €15.12 +5.3% | 11.2% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €14.07 | €14.80 +5.2% | 11.1% | €18.20 | €11.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €14.52 | €14.69 +1.2% | 10.3% | €16.90 | €10.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | €13.45 | €14.00 +4.1% | 10.2% | €16.40 | €10.90 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €13.81 | €13.22 -4.3% | 11.7% | €16.40 | €9.90 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €12.63 | €12.91 +2.2% | 9.6% | €14.70 | €9.90 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €12.14 | €12.79 +5.3% | 9.0% | €14.70 | €9.90 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €11.19 | €12.67 +13.2% | 8.8% | €14.70 | €9.90 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €10.80 | €12.76 +18.1% | 8.9% | €14.70 | €9.90 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €11.27 | €12.80 +13.6% | 9.0% | €14.70 | €9.90 | €15.30 | 13 |
| Oct ’24 | €12.55 | €12.92 +2.9% | 7.5% | €14.70 | €11.30 | €15.16 | 13 |
| Sep ’24 | €12.16 | €12.71 +4.5% | 7.6% | €14.70 | €11.30 | €15.25 | 13 |
| Aug ’24 | €11.97 | €12.42 +3.8% | 8.4% | €14.70 | €10.10 | €14.36 | 13 |
| Jul ’24 | €10.96 | €11.81 +7.7% | 9.3% | €14.30 | €10.10 | €14.07 | 13 |
| Jun ’24 | €10.49 | €11.61 +10.7% | 9.4% | €14.30 | €10.10 | €14.52 | 12 |
| May ’24 | €9.83 | €11.17 +13.7% | 8.3% | €13.00 | €9.80 | €13.45 | 12 |
| Apr ’24 | €9.30 | €11.07 +19.0% | 9.3% | €13.00 | €9.50 | €13.81 | 12 |
| Mar ’24 | €9.97 | €11.16 +11.9% | 8.4% | €13.00 | €9.80 | €12.63 | 12 |
| Feb ’24 | €9.95 | €10.83 +8.9% | 8.7% | €12.00 | €9.30 | €12.14 | 12 |
| Jan ’24 | €9.07 | €10.60 +16.9% | 9.7% | €12.00 | €9.00 | €11.19 | 11 |
| Dec ’23 | €9.16 | €10.60 +15.7% | 9.7% | €12.00 | €9.00 | €10.80 | 11 |
| Nov ’23 | €9.11 | €10.48 +15.0% | 10.1% | €12.00 | €9.00 | €11.27 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Secure Trust Bank
UK£67.9m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.59
7D
-8.4%
1Y
-44.6%
Banco Santander
€66.4b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.69
7D
-4.2%
1Y
12.5%
UniCredit
€58.7b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
0RLS
€36.18
7D
-8.9%
1Y
45.3%