Bankinter, S.A.

LSE:0H7O 株式レポート

時価総額：€6.8b

Bankinter 評価

0H7O は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0H7O 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0H7O ( €7.51 ) は、当社の 公正価値 ( €13.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0H7Oは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0H7O の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0H7Oは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0H7O の株価収益率 レシオを示している。これは0H7O の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0H7O のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益€862.25m
時価総額€6.76b

株価収益率 同業他社との比較

0H7O のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0H7O の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
0H7O Bankinter
7.8x0.9%€6.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0H7Oは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0H7O'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0H7O 7.8x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0H7Oは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (7.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0H7O のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0H7O PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率5.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0H7Oは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0H7O 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.51
€8.73
+16.1%
13.1%€12.20€6.70n/a18
Nov ’25€7.65
€8.78
+14.7%
13.3%€12.20€6.70n/a17
Oct ’25€7.51
€9.00
+19.8%
13.1%€12.20€7.00n/a17
Sep ’25€8.00
€8.97
+12.2%
12.8%€12.20€7.00n/a18
Aug ’25€7.68
€8.88
+15.7%
13.6%€12.20€6.70n/a18
Jul ’25€7.69
€8.44
+9.7%
12.8%€11.00€6.40n/a18
Jun ’25€8.10
€8.30
+2.4%
11.6%€11.00€6.40n/a18
May ’25€7.45
€8.24
+10.7%
12.0%€11.00€6.40n/a18
Apr ’25€6.75
€7.80
+15.6%
13.7%€10.70€5.80n/a18
Mar ’25€6.01
€7.81
+30.0%
13.2%€10.70€5.80n/a17
Feb ’25€5.67
€7.87
+39.0%
13.1%€10.70€5.80n/a18
Jan ’25€5.80
€8.13
+40.1%
13.2%€11.00€6.30n/a18
Dec ’24€6.45
€8.17
+26.5%
13.4%€11.00€6.30n/a18
Nov ’24€5.93
€8.12
+36.8%
13.3%€11.00€6.60€7.6518
Oct ’24€6.05
€7.71
+27.6%
12.6%€10.00€6.00€7.5117
Sep ’24€5.92
€7.67
+29.6%
12.5%€10.00€6.00€8.0017
Aug ’24€5.81
€7.63
+31.4%
12.3%€10.00€6.00€7.6818
Jul ’24€5.63
€7.37
+30.9%
12.6%€9.70€6.30€7.6918
Jun ’24€5.50
€7.48
+36.2%
12.2%€9.70€6.30€8.1017
May ’24€5.40
€7.51
+39.1%
12.3%€9.70€6.30€7.4516
Apr ’24€5.23
€7.52
+43.8%
10.7%€9.40€6.40€6.7516
Mar ’24€6.46
€7.63
+18.0%
11.1%€9.40€6.40€6.0116
Feb ’24€6.66
€7.53
+13.2%
12.8%€9.40€5.80€5.6716
Jan ’24€6.31
€7.24
+14.9%
12.9%€9.00€5.70€5.8016
Dec ’23€6.34
€7.23
+14.1%
13.1%€9.00€5.60€6.4516
Nov ’23€6.16
€7.09
+15.1%
13.9%€9.00€5.60€5.9316

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.67

7D

-3.3%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%