KBC Group 評価
0EYG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0EYG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0EYG ( €69.9 ) は、当社の 公正価値 ( €129.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0EYGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0EYG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0EYGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0EYG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.7x |
| 収益 | €2.89b |
| 時価総額 | €27.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 6.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0EYG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0EYGは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0EYG'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0EYGは、 UK Banks業界平均 (5x) (9.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0EYG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 5.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0EYGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €69.90 | €77.47 +10.8% | 8.1% | €90.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €68.32 | €76.52 +12.0% | 7.8% | €87.00 | €67.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €70.39 | €77.03 +9.4% | 7.9% | €87.10 | €67.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €70.13 | €76.23 +8.7% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €70.57 | €75.58 +7.1% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €66.37 | €75.55 +13.8% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €67.04 | €75.55 +12.7% | 10.1% | €91.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €69.90 | €74.76 +7.0% | 9.6% | €86.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €69.41 | €73.41 +5.8% | 9.1% | €84.00 | €60.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €65.92 | €71.07 +7.8% | 10.5% | €84.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €59.68 | €68.85 +15.4% | 10.8% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €58.34 | €67.53 +15.8% | 11.7% | €82.00 | €54.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €53.38 | €67.46 +26.4% | 11.5% | €82.00 | €54.10 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €51.89 | €70.32 +35.5% | 10.6% | €87.00 | €56.50 | €68.32 | 19 |
| Oct ’24 | €59.17 | €74.26 +25.5% | 10.4% | €87.00 | €61.00 | €70.39 | 19 |
| Sep ’24 | €60.63 | €74.05 +22.1% | 10.2% | €87.00 | €61.00 | €70.13 | 20 |
| Aug ’24 | €67.68 | €74.32 +9.8% | 10.7% | €90.00 | €61.00 | €70.57 | 20 |
| Jul ’24 | €63.84 | €73.94 +15.8% | 10.9% | €90.00 | €61.00 | €66.37 | 19 |
| Jun ’24 | €60.98 | €74.42 +22.0% | 10.6% | €90.00 | €61.00 | €67.04 | 19 |
| May ’24 | €64.78 | €75.69 +16.8% | 9.6% | €90.00 | €61.00 | €69.90 | 19 |
| Apr ’24 | €63.29 | €74.08 +17.0% | 13.7% | €90.00 | €43.63 | €69.41 | 20 |
| Mar ’24 | €70.68 | €73.83 +4.5% | 12.8% | €90.00 | €43.63 | €65.92 | 20 |
| Feb ’24 | €67.86 | €69.33 +2.2% | 13.0% | €85.00 | €43.63 | €59.68 | 19 |
| Jan ’24 | €60.36 | €67.51 +11.8% | 13.8% | €82.00 | €43.63 | €58.34 | 18 |
| Dec ’23 | €52.86 | €67.07 +26.9% | 13.6% | €82.00 | €43.63 | €53.38 | 18 |
| Nov ’23 | €51.51 | €67.17 +30.4% | 13.9% | €82.00 | €43.63 | €51.89 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Secure Trust Bank
UK£74.8m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.92
7D
-1.3%
1Y
-39.7%
Banco Santander
€69.3b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.81
7D
4.5%
1Y
17.8%
Secure Trust Bank
UK£74.8m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.98
7D
-3.6%
1Y
-38.4%