mBank S.A.

LSE:0DU3 株式レポート

時価総額：zł31.4b

mBank 評価

0DU3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0DU3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.61k
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

公正価値以下: 0DU3 ( PLN738.47 ) は、当社の 公正価値 ( PLN1613.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0DU3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0DU3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0DU3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0DU3 の株価収益率 レシオを示している。これは0DU3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0DU3 のPE レシオは？
PEレシオ14x
収益zł2.24b
時価総額zł31.36b

株価収益率 同業他社との比較

0DU3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0DU3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.4x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.5b
BGEO Lion Finance Group
3.4x-5.1%UK£2.2b
TBCG TBC Bank Group
6.2x16.5%UK£2.2b
STAN Standard Chartered
8.6x5.5%UK£27.2b
0DU3 mBank
14x11.9%zł31.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0DU3は、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0DU3'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0DU3 14.0x業界平均 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0DU3は、 UK Banks業界平均 (6.2x) (14 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0DU3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0DU3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0DU3のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0DU3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł738.47
zł721.84
-2.3%
8.4%zł785.00zł626.00n/a7
Feb ’26n/a
zł691.48
0%
10.3%zł784.00zł568.00n/a6
Jan ’26n/a
zł687.98
0%
10.4%zł784.00zł568.00n/a6
Dec ’25n/a
zł694.98
0%
11.3%zł784.00zł568.00n/a6
Nov ’25n/a
zł706.32
0%
8.0%zł784.00zł637.90n/a6
Oct ’25zł610.70
zł706.32
+15.7%
8.0%zł784.00zł637.90n/a6
Sep ’25n/a
zł692.15
0%
6.5%zł784.00zł637.90n/a6
Aug ’25zł622.06
zł689.98
+10.9%
6.6%zł784.00zł637.90n/a6
Jul ’25zł626.12
zł663.20
+5.9%
14.2%zł784.00zł495.00n/a5
Jun ’25n/a
zł678.40
0%
15.4%zł784.00zł495.00n/a5
May ’25zł683.74
zł690.78
+1.0%
11.9%zł783.90zł560.00n/a5
Apr ’25n/a
zł677.78
0%
15.4%zł783.90zł495.00n/a5
Mar ’25n/a
zł571.83
0%
13.6%zł671.00zł462.00n/a6
Feb ’25n/a
zł533.54
0%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Jan ’25n/a
zł533.54
0%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Dec ’24n/a
zł524.40
0%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Nov ’24n/a
zł471.83
0%
18.8%zł637.80zł360.00n/a7
Oct ’24n/a
zł466.26
0%
18.7%zł637.80zł360.00zł610.707
Sep ’24n/a
zł439.97
0%
19.6%zł637.80zł360.00n/a7
Aug ’24n/a
zł442.54
0%
19.3%zł637.80zł360.00zł622.067
Jul ’24n/a
zł404.17
0%
8.5%zł462.00zł360.00zł626.126
Jun ’24zł352.80
zł385.83
+9.4%
13.4%zł462.00zł300.00n/a6
May ’24zł354.61
zł383.50
+8.1%
13.0%zł462.00zł300.00zł683.746
Apr ’24zł298.80
zł343.50
+15.0%
17.1%zł428.00zł245.00n/a6
Mar ’24n/a
zł343.33
0%
17.1%zł428.00zł245.00n/a6
Feb ’24zł316.43
zł343.33
+8.5%
17.1%zł428.00zł245.00n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł722.30
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/20 11:41
終値2025/02/20 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

mBank S.A. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。29

アナリスト機関
Maxence Patrick Le Gouvello du TimatCA Cheuvreux
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Gabor KemenyConCorde Securities Ltd.