Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

BATS-CHIXE:MBM 株式レポート

時価総額：€12.8b

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Mediobanca Banca di Credito Finanziario 評価

MBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MBM ( €14.17 ) は、当社の 公正価値 ( €15.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MBMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MBM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

MBM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MBM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.3x
STAN Standard Chartered
8.6x11.9%UK£19.5b
NWG NatWest Group
6.8x-1.1%UK£28.5b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$4.8b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
MBM Mediobanca Banca di Credito Finanziario
10.1x3.4%€12.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MBMは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MBM'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MBMは、 European Banks業界平均 (7.9x) (10.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MBM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MBM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMBMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMBM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.18
€15.50
+2.1%
10.5%€18.20€11.10n/a14
Sep ’25n/a
€15.46
0%
10.6%€18.20€11.10n/a14
Aug ’25€14.39
€15.12
+5.1%
11.2%€18.20€11.10n/a14
Jul ’25€13.66
€14.80
+8.4%
11.1%€18.20€11.10n/a14
Jun ’25n/a
€14.69
0%
10.3%€16.90€10.90n/a14
May ’25n/a
€14.00
0%
10.2%€16.40€10.90n/a14
Apr ’25n/a
€13.22
0%
11.7%€16.40€9.90n/a14
Mar ’25€12.65
€12.91
+2.1%
9.6%€14.70€9.90n/a13
Feb ’25€12.14
€12.79
+5.3%
9.0%€14.70€9.90n/a13
Jan ’25n/a
€12.67
0%
8.8%€14.70€9.90n/a13
Dec ’24€10.77
€12.76
+18.5%
8.9%€14.70€9.90n/a13
Nov ’24n/a
€12.80
0%
9.0%€14.70€9.90n/a13
Oct ’24n/a
€12.92
0%
7.5%€14.70€11.30€15.1813
Sep ’24€12.03
€12.71
+5.7%
7.6%€14.70€11.30n/a13
Aug ’24€12.23
€12.42
+1.6%
8.4%€14.70€10.10€14.3913
Jul ’24€10.89
€11.81
+8.5%
9.3%€14.30€10.10€13.6613
Jun ’24n/a
€11.61
0%
9.4%€14.30€10.10n/a12
May ’24€9.80
€11.17
+14.0%
8.3%€13.00€9.80n/a12
Apr ’24n/a
€11.07
0%
9.3%€13.00€9.50n/a12
Mar ’24€9.95
€11.16
+12.2%
8.4%€13.00€9.80€12.6512
Feb ’24n/a
€10.83
0%
8.7%€12.00€9.30€12.1412
Jan ’24€8.99
€10.60
+18.0%
9.7%€12.00€9.00n/a11
Dec ’23€9.33
€10.60
+13.6%
9.7%€12.00€9.00€10.7711
Nov ’23€9.15
€10.48
+14.6%
10.1%€12.00€9.00n/a11
Oct ’23€7.63
€10.45
+37.0%
11.8%€12.00€8.70n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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