ING Groep N.V.

BATS-CHIXE:INGAA 株式レポート

時価総額：€46.1b

ING Groep 評価

INGAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INGAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INGAA ( €14.91 ) は、当社の 公正価値 ( €41.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INGAAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INGAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INGAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INGAA の株価収益率 レシオを示している。これはINGAA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INGAA のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益€3.65b
時価総額€46.10b

株価収益率 同業他社との比較

INGAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INGAA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
BARC Barclays
8.8x10.8%UK£37.1b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.9b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
STAN Standard Chartered
7.1x5.1%UK£22.8b
INGAA ING Groep
12.6x9.5%€46.1b

Price-To-Earnings vs ピア: INGAAは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

INGAA'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INGAAは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INGAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INGAA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率6.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: INGAAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINGAA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.91
€18.58
+24.6%
8.6%€22.50€16.00n/a19
Nov ’25€15.77
€18.61
+18.0%
8.9%€22.50€16.00n/a19
Oct ’25€16.07
€19.06
+18.6%
8.6%€22.50€16.00n/a20
Sep ’25€16.40
€18.73
+14.2%
8.0%€21.00€16.00n/a20
Aug ’25€16.15
€18.65
+15.5%
7.8%€21.18€16.00n/a20
Jul ’25€16.37
€18.28
+11.7%
8.9%€21.18€16.00n/a20
Jun ’25€16.55
€17.38
+5.0%
8.2%€20.21€14.80n/a19
May ’25€14.87
€16.46
+10.7%
9.0%€19.24€13.00n/a20
Apr ’25€15.24
€15.93
+4.5%
9.8%€19.10€13.00n/a20
Mar ’25€12.77
€15.39
+20.5%
10.0%€19.10€12.50n/a21
Feb ’25€12.37
€16.07
+30.0%
9.9%€19.10€12.50n/a22
Jan ’25€13.53
€16.51
+22.1%
10.4%€20.10€12.50n/a22
Dec ’24€12.88
€16.46
+27.8%
10.5%€20.10€12.50n/a22
Nov ’24€12.01
€16.65
+38.6%
10.8%€20.10€12.50€15.7722
Oct ’24€12.38
€16.62
+34.3%
11.3%€20.10€12.50€16.0722
Sep ’24€13.44
€16.38
+21.8%
12.4%€20.10€12.50€16.4023
Aug ’24€13.26
€15.80
+19.2%
10.8%€18.10€12.50€16.1522
Jul ’24€12.41
€15.55
+25.2%
10.6%€18.10€12.50€16.3720
Jun ’24€11.69
€15.40
+31.7%
11.3%€18.10€12.00€16.5521
May ’24€11.18
€15.17
+35.7%
10.7%€17.50€12.00€14.8721
Apr ’24€10.96
€15.20
+38.7%
10.9%€17.60€12.00€15.2421
Mar ’24€13.28
€15.15
+14.0%
10.6%€17.60€12.00€12.7721
Feb ’24€13.40
€14.75
+10.1%
11.1%€17.00€12.00€12.3721
Jan ’24€11.46
€14.32
+25.0%
13.0%€17.00€10.00€13.5322
Dec ’23€11.57
€14.21
+22.9%
13.3%€17.00€10.00€12.8822
Nov ’23€10.09
€13.66
+35.3%
11.9%€16.30€10.00€12.0122

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.56

7D

-12.7%

1Y

-44.9%

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UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%