Commerzbank 評価
CBKD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CBKD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CBKD ( €15.89 ) は、当社の 公正価値 ( €40.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CBKDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CBKD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CBKDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CBKD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.1x |
| 収益 | €2.13b |
| 時価総額 | €19.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
CBKD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CBKDは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CBKD'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CBKDは、 UK Banks業界平均 (5x) (9.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CBKD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.1x |
| 公正PE 比率 | 6.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CBKDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.89 | €18.55 +16.7% | 8.2% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.40 | €18.33 +11.8% | 9.1% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €16.23 | €16.25 +0.1% | 22.4% | €21.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €13.33 | €15.49 +16.2% | 22.2% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €15.12 | €16.15 +6.9% | 21.6% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.16 | €15.95 +12.6% | 23.0% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.37 | €15.71 +2.2% | 22.3% | €20.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €14.00 | €14.65 +4.7% | 20.9% | €18.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €14.26 0% | 20.6% | €17.60 | €5.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €14.21 0% | 19.8% | €17.40 | €5.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €10.55 | €14.17 +34.3% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €10.76 | €14.05 +30.6% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €11.22 | €14.04 +25.2% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €10.34 | €13.72 +32.7% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | €16.40 | 18 |
| Oct ’24 | €10.74 | €13.52 +25.9% | 19.2% | €17.00 | €5.50 | €16.23 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €13.51 0% | 19.4% | €17.00 | €5.50 | €13.33 | 18 |
| Aug ’24 | €10.82 | €13.26 +22.5% | 19.9% | €17.00 | €5.50 | €15.12 | 18 |
| Jul ’24 | €10.17 | €12.92 +27.1% | 19.4% | €16.30 | €5.50 | €14.16 | 18 |
| Jun ’24 | €9.46 | €12.88 +36.2% | 19.5% | €16.30 | €5.50 | €15.37 | 18 |
| May ’24 | €10.04 | €12.64 +25.9% | 19.9% | €16.00 | €5.50 | €14.00 | 18 |
| Apr ’24 | €9.74 | €12.43 +27.6% | 19.0% | €15.60 | €5.50 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | €11.57 | €12.04 +4.0% | 20.2% | €15.60 | €5.50 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | €10.50 | €10.62 +1.1% | 18.7% | €13.90 | €5.50 | €10.55 | 18 |
| Jan ’24 | €8.91 | €10.14 +13.8% | 13.1% | €13.00 | €8.20 | €10.76 | 17 |
| Dec ’23 | €7.85 | €9.94 +26.7% | 14.5% | €13.00 | €7.50 | €11.22 | 17 |
| Nov ’23 | €8.22 | €9.47 +15.2% | 16.9% | €13.00 | €7.00 | €10.34 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Banco Santander
€70.4b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.85
7D
3.5%
1Y
18.3%
Secure Trust Bank
UK£74.8m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.95
7D
-6.9%
1Y
-39.2%
BNP Paribas
€68.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPP
€59.51
7D
-1.9%
1Y
4.7%