BPER Banca SpA

BATS-CHIXE:BPEM 株式レポート

時価総額：€8.3b

BPER Banca 評価

BPEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BPEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BPEM ( €5.84 ) は、当社の 公正価値 ( €10.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BPEMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BPEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BPEMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BPEM の株価収益率 レシオを示している。これはBPEM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BPEM のPE レシオは？
PEレシオ5.3x
収益€1.57b
時価総額€8.30b

株価収益率 同業他社との比較

BPEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BPEM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
BPEM BPER Banca
5.3x-5.3%€8.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BPEMは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BPEM'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BPEMは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BPEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BPEM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBPEMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBPEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.84
€6.83
+16.8%
15.1%€7.80€4.00n/a11
Nov ’25€5.69
€6.68
+17.5%
14.4%€7.60€4.00n/a11
Oct ’25€4.85
€6.08
+25.4%
14.5%€7.20€4.00n/a11
Sep ’25€5.03
€6.05
+20.4%
14.4%€7.10€4.00n/a11
Aug ’25n/a
€5.92
0%
13.2%€7.00€4.00n/a11
Jul ’25€4.97
€5.68
+14.2%
12.6%€6.50€4.00n/a11
Jun ’25€4.96
€5.64
+13.8%
13.3%€6.50€4.00n/a11
May ’25n/a
€5.21
0%
13.5%€6.10€4.00n/a11
Apr ’25€4.30
€4.90
+14.0%
15.4%€6.00€4.00n/a11
Mar ’25€3.84
€4.76
+23.9%
15.8%€6.00€3.70n/a12
Feb ’25€3.24
€4.59
+41.5%
15.7%€5.70€3.60n/a11
Jan ’25€3.04
€4.66
+53.3%
17.7%€6.30€3.60n/a11
Dec ’24n/a
€4.60
0%
17.1%€6.40€3.60n/a11
Nov ’24n/a
€4.32
0%
16.0%€5.70€3.05€5.6911
Oct ’24€2.88
€4.18
+45.0%
15.3%€5.30€2.95€4.8511
Sep ’24€2.77
€4.21
+51.6%
15.4%€5.30€2.95€5.0312
Aug ’24n/a
€3.98
0%
19.3%€5.10€2.40n/a13
Jul ’24€2.57
€3.69
+43.6%
19.1%€4.90€2.40€4.9713
Jun ’24n/a
€3.68
0%
19.0%€4.90€2.40€4.9613
May ’24€2.59
€3.41
+31.6%
17.4%€4.50€2.40n/a13
Apr ’24n/a
€3.33
0%
17.2%€4.10€2.40€4.3013
Mar ’24€2.58
€3.33
+29.2%
17.0%€4.10€2.40€3.8413
Feb ’24n/a
€2.96
0%
19.9%€4.00€2.35€3.2413
Jan ’24n/a
€2.64
0%
21.9%€3.80€1.70€3.0411
Dec ’23€1.98
€2.64
+33.6%
21.9%€3.80€1.70n/a11
Nov ’23€1.85
€2.46
+33.1%
21.5%€3.40€1.70n/a11

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.67

7D

-3.3%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%