HELLA GmbH KGaA 評価
0R3U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0R3U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0R3U ( €86.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €36.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0R3U当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0R3U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0R3Uは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0R3U のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.9x |
| 収益 | €329.33m |
| 時価総額 | €9.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
0R3U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0R3Uは、同業他社の平均 ( { 28.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0R3U'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0R3Uは、 UK Auto Components業界平均 (12.1x) (28.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0R3U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.9x |
| 公正PE 比率 | 23.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0R3Uは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €86.30 | €71.00 -17.7% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €87.10 | €71.00 -18.5% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €86.01 | €71.00 -17.4% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €89.33 | €73.00 -18.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €86.80 | €73.00 -15.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €86.00 | €73.00 -15.1% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €84.53 | €73.00 -13.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €82.60 | €73.00 -11.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €85.30 | €75.50 -11.5% | 6.0% | €80.00 | €71.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €81.46 | €69.75 -14.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €82.40 | €69.75 -15.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €82.50 | €69.75 -15.5% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €80.10 | €69.75 -12.9% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €72.00 | €74.50 +3.5% | 4.7% | €78.00 | €71.00 | €87.10 | 2 |
| Oct ’24 | €67.65 | €73.00 +7.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.01 | 3 |
| Sep ’24 | €66.02 | €73.00 +10.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €89.33 | 3 |
| Aug ’24 | €72.00 | €73.00 +1.4% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.80 | 3 |
| Jul ’24 | €72.06 | €73.00 +1.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.00 | 3 |
| Jun ’24 | €71.34 | €73.00 +2.3% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €84.53 | 3 |
| May ’24 | €76.21 | €73.00 -4.2% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €82.60 | 3 |
| Apr ’24 | €80.50 | €71.50 -11.2% | 5.6% | €78.00 | €67.00 | €85.30 | 4 |
| Mar ’24 | €80.85 | €68.75 -15.0% | 9.4% | €78.00 | €60.00 | €81.46 | 4 |
| Feb ’24 | €78.00 | €64.25 -17.6% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.40 | 4 |
| Jan ’24 | €75.48 | €64.25 -14.9% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.50 | 4 |
| Dec ’23 | €81.12 | €65.40 -19.4% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €80.10 | 5 |
| Nov ’23 | €79.35 | €65.40 -17.6% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €72.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Bayerische Motoren Werke
€42.3b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
0O0U
€67.42
7D
-0.9%
1Y
-28.1%
SAF-Holland
€619.2m
Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.
0O4N
€13.50
7D
0.1%
1Y
-4.7%
PIERER Mobility
€351.5m
Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.
PKTMZ
€9.47
7D
2.8%
1Y
-84.0%