BorgWarner Inc.

NYSE:BWA 株式レポート

時価総額：US$7.5b

BorgWarner 評価

BWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BWA ( $34.38 ) は、当社の 公正価値 ( $82.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BWAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BWAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BWA の株価収益率 レシオを示している。これはBWA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BWA のPE レシオは？
PEレシオ8.2x
収益US$919.00m
時価総額US$7.55b

株価収益率 同業他社との比較

BWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BWA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
ALV Autoliv
12.3x13.9%US$7.7b
MOD Modine Manufacturing
40.5x25.9%US$6.5b
GNTX Gentex
15.7x7.1%US$6.9b
LEA Lear
9.5x19.9%US$5.2b
BWA BorgWarner
8.2x4.8%US$7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BWAは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BWA'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BWA 8.2x業界平均 19.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BWAは、 US Auto Components業界平均 (19.3x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BWA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BWAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBWA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$34.38
US$41.62
+21.1%
10.1%US$51.00US$32.00n/a17
Nov ’25US$33.44
US$41.51
+24.1%
9.9%US$50.00US$32.00n/a17
Oct ’25US$35.49
US$41.04
+15.6%
10.7%US$51.00US$32.00n/a17
Sep ’25US$34.07
US$41.10
+20.6%
10.1%US$51.00US$32.00n/a18
Aug ’25US$34.03
US$41.32
+21.4%
8.5%US$50.00US$37.00n/a18
Jul ’25US$31.49
US$41.88
+33.0%
10.2%US$52.00US$36.00n/a17
Jun ’25US$35.66
US$41.83
+17.3%
10.0%US$52.00US$36.00n/a18
May ’25US$32.87
US$39.67
+20.7%
13.8%US$52.00US$33.00n/a18
Apr ’25US$35.04
US$41.06
+17.2%
22.5%US$72.00US$33.00n/a18
Mar ’25US$31.15
US$40.94
+31.4%
23.1%US$72.00US$33.00n/a17
Feb ’25US$34.48
US$44.23
+28.3%
18.3%US$72.00US$36.00n/a18
Jan ’25US$35.85
US$45.40
+26.6%
18.5%US$72.00US$36.00n/a18
Dec ’24US$33.95
US$45.62
+34.4%
18.8%US$72.00US$36.00n/a18
Nov ’24US$37.11
US$52.23
+40.8%
14.1%US$72.00US$44.00US$33.4417
Oct ’24US$40.37
US$53.07
+31.5%
14.1%US$72.00US$44.00US$35.4917
Sep ’24US$41.29
US$53.14
+28.7%
14.5%US$72.00US$44.00US$34.0716
Aug ’24US$46.47
US$54.02
+16.2%
12.8%US$72.00US$46.00US$34.0316
Jul ’24US$48.91
US$56.12
+14.7%
14.3%US$81.00US$42.00US$31.4916
Jun ’24US$45.27
US$55.81
+23.3%
15.1%US$81.00US$42.00US$35.6616
May ’24US$47.81
US$56.19
+17.5%
13.8%US$80.00US$42.00US$32.8716
Apr ’24US$49.11
US$55.88
+13.8%
13.7%US$80.00US$42.00US$35.0417
Mar ’24US$50.65
US$55.82
+10.2%
13.4%US$79.00US$42.00US$31.1517
Feb ’24US$48.28
US$50.51
+4.6%
17.5%US$78.00US$36.10US$34.4816
Jan ’24US$40.25
US$49.48
+22.9%
23.4%US$78.00US$36.10US$35.8517
Dec ’23US$42.66
US$48.71
+14.2%
23.9%US$78.00US$36.10US$33.9517
Nov ’23US$37.31
US$47.42
+27.1%
25.6%US$78.00US$35.00US$37.1117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Geely Automobile Holdings

HK$138.6b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.77

7D

-4.4%

1Y

47.4%

Geely Automobile Holdings

HK$138.6b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$35.58

7D

-4.3%

1Y

43.8%

Bayerische Motoren Werke

€42.9b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.80

7D

-2.1%

1Y

-28.6%