Autoliv 評価
ALV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALV ( $98.1 ) は、当社の 公正価値 ( $169.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ALV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.3x |
| 収益 | US$630.00m |
| 時価総額 | US$7.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ALV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ALVは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALV'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ALVは、 US Auto Components業界平均 (19.4x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | 15.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$98.10 | US$116.52 +18.8% | 8.9% | US$140.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$95.17 | US$116.96 +22.9% | 9.4% | US$140.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$93.72 | US$119.93 +28.0% | 9.1% | US$140.00 | US$102.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$102.47 | US$121.20 +18.3% | 9.3% | US$141.00 | US$103.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$99.76 | US$121.20 +21.5% | 9.3% | US$141.00 | US$103.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$106.99 | US$132.38 +23.7% | 8.2% | US$155.00 | US$116.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$127.57 | US$134.19 +5.2% | 7.1% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$120.43 | US$130.74 +8.6% | 9.0% | US$155.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$120.57 | US$124.22 +3.0% | 9.1% | US$150.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$116.73 | US$118.78 +1.8% | 10.4% | US$150.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$111.00 | US$117.37 +5.7% | 10.6% | US$150.00 | US$102.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$110.19 | US$111.14 +0.9% | 13.1% | US$150.00 | US$91.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$105.04 | US$111.56 +6.2% | 13.0% | US$150.00 | US$91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$92.92 | US$110.49 +18.9% | 13.2% | US$150.00 | US$91.00 | US$95.17 | 20 |
| Oct ’24 | US$96.48 | US$106.19 +10.1% | 10.4% | US$127.00 | US$86.00 | US$93.72 | 20 |
| Sep ’24 | US$98.70 | US$106.04 +7.4% | 10.2% | US$127.00 | US$86.00 | US$102.47 | 20 |
| Aug ’24 | US$101.38 | US$105.79 +4.3% | 10.4% | US$127.00 | US$86.00 | US$99.76 | 20 |
| Jul ’24 | US$85.04 | US$100.99 +18.8% | 9.3% | US$127.00 | US$86.00 | US$106.99 | 20 |
| Jun ’24 | US$81.93 | US$100.42 +22.6% | 10.8% | US$130.00 | US$86.00 | US$127.57 | 19 |
| May ’24 | US$85.55 | US$100.63 +17.6% | 10.7% | US$130.00 | US$86.00 | US$120.43 | 19 |
| Apr ’24 | US$93.36 | US$100.79 +8.0% | 11.0% | US$130.00 | US$86.00 | US$120.57 | 19 |
| Mar ’24 | US$94.05 | US$100.79 +7.2% | 11.0% | US$130.00 | US$86.00 | US$116.73 | 19 |
| Feb ’24 | US$91.57 | US$97.94 +7.0% | 10.2% | US$115.00 | US$80.00 | US$111.00 | 17 |
| Jan ’24 | US$76.58 | US$89.72 +17.2% | 10.8% | US$116.00 | US$73.00 | US$110.19 | 18 |
| Dec ’23 | US$86.88 | US$91.33 +5.1% | 11.9% | US$116.00 | US$73.00 | US$105.04 | 18 |
| Nov ’23 | US$80.97 | US$88.68 +9.5% | 12.4% | US$113.00 | US$73.00 | US$92.92 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Geely Automobile Holdings
HK$138.6b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.F
HK$1.77
7D
-4.4%
1Y
47.4%
Geely Automobile Holdings
HK$138.6b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.Y
HK$35.58
7D
-4.3%
1Y
43.8%
Bayerische Motoren Werke
€42.9b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BAMX.F
€71.80
7D
-2.1%
1Y
-28.6%