AB Dynamics plc

AIM:ABDP 株式レポート

時価総額：UK£477.5m

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AB Dynamics 評価

ABDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABDP ( £20.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £8.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABDP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ABDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ABDP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.3x
企業価値／EBITDA23.5x
PEGレシオ-11.4x

株価収益率 同業他社との比較

ABDP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABDP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
TIFS TI Fluid Systems
9.5x20.8%UK£669.9m
CTA CT Automotive Group
9.6xn/aUK£49.7m
JNEO Journeo
13.5xn/aUK£40.2m
TRT Transense Technologies
11.6x1.2%UK£19.3m
ABDP AB Dynamics
34.8x-3.0%UK£477.5m

Price-To-Earnings vs ピア: ABDPは、同業他社の平均 ( { 34.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ABDP'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a58.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a58.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABDPは、 European Auto Components業界平均 (11.1x) (34.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABDP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABDP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.8x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABDPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABDP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£20.80
UK£21.61
+3.9%
17.6%UK£27.00UK£14.90n/a7
Jun ’25UK£22.50
UK£20.44
-9.1%
17.0%UK£27.00UK£14.90n/a7
May ’25UK£18.30
UK£20.44
+11.7%
17.0%UK£27.00UK£14.90n/a7
Apr ’25UK£16.85
UK£19.96
+18.4%
17.0%UK£27.00UK£15.00n/a7
Mar ’25UK£18.50
UK£19.96
+7.9%
17.0%UK£27.00UK£15.00n/a7
Feb ’25UK£17.70
UK£20.05
+13.3%
18.3%UK£27.00UK£15.00n/a6
Jan ’25UK£17.90
UK£19.42
+8.5%
20.8%UK£27.00UK£12.20n/a7
Dec ’24UK£17.95
UK£19.42
+8.2%
20.8%UK£27.00UK£12.20n/a7
Nov ’24UK£14.30
UK£19.42
+35.8%
20.8%UK£27.00UK£12.20n/a7
Oct ’24UK£17.30
UK£19.77
+14.3%
17.5%UK£27.00UK£14.70n/a7
Sep ’24UK£17.60
UK£19.77
+12.4%
17.5%UK£27.00UK£14.70n/a7
Aug ’24UK£19.15
UK£19.77
+3.3%
17.5%UK£27.00UK£14.70n/a7
Jul ’24UK£18.80
UK£19.77
+5.2%
17.5%UK£27.00UK£14.70n/a7
Jun ’24UK£20.30
UK£19.77
-2.6%
17.5%UK£27.00UK£14.70UK£22.507
May ’24UK£17.40
UK£19.77
+13.6%
17.5%UK£27.00UK£14.70UK£18.307
Apr ’24UK£18.65
UK£20.40
+9.4%
15.4%UK£27.00UK£17.85UK£16.856
Mar ’24UK£17.65
UK£20.10
+13.9%
16.7%UK£27.00UK£17.00UK£18.506
Feb ’24UK£18.30
UK£20.10
+9.8%
16.7%UK£27.00UK£17.00UK£17.706
Jan ’24UK£16.00
UK£20.13
+25.8%
16.9%UK£27.00UK£17.00UK£17.906
Dec ’23UK£16.30
UK£19.68
+20.8%
19.3%UK£27.00UK£15.30UK£17.956
Nov ’23UK£16.98
UK£19.44
+14.5%
18.4%UK£27.00UK£15.30UK£14.307
Oct ’23UK£14.05
UK£20.14
+43.4%
18.1%UK£27.00UK£15.30UK£17.307
Sep ’23UK£12.70
UK£21.00
+65.3%
15.3%UK£27.00UK£17.00UK£17.607
Aug ’23UK£12.70
UK£21.00
+65.3%
15.3%UK£27.00UK£17.00UK£19.157
Jul ’23UK£11.25
UK£22.57
+100.6%
15.7%UK£28.00UK£18.00UK£18.807
Jun ’23UK£10.60
UK£22.57
+112.9%
15.7%UK£28.00UK£18.00UK£20.307

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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