Ford Motor Company

LSE:0P4F 株式レポート

時価総額：US$42.9b

Ford Motor 評価

0P4F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0P4F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0P4F ( $11.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.68 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0P4F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0P4F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0P4Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0P4F の株価収益率 レシオを示している。これは0P4F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0P4F のPE レシオは？
PEレシオ12.2x
収益US$3.53b
時価総額US$42.92b

株価収益率 同業他社との比較

0P4F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0P4F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
7267 Honda Motor
6.4x5.7%JP¥6.3t
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.9b
0P4F Ford Motor
12.2x19.7%US$42.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0P4Fは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0P4F'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0P4F 12.2x業界平均 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0P4Fは、 European Auto業界平均 (6.5x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0P4F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0P4F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.2x
公正PE 比率29.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0P4Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0P4F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.20
US$12.18
+8.8%
21.7%US$19.00US$9.00n/a23
Nov ’25US$10.44
US$12.39
+18.7%
21.6%US$19.00US$9.00n/a23
Oct ’25US$10.72
US$13.02
+21.4%
21.3%US$20.00US$9.00n/a23
Sep ’25US$11.12
US$13.40
+20.5%
20.9%US$20.00US$10.00n/a24
Aug ’25US$10.86
US$13.63
+25.5%
19.4%US$20.00US$10.00n/a24
Jul ’25US$12.64
US$14.19
+12.2%
18.8%US$21.00US$10.00n/a24
Jun ’25US$11.96
US$14.11
+18.0%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
May ’25US$12.35
US$13.95
+13.0%
18.5%US$21.00US$10.00n/a24
Apr ’25US$13.26
US$13.70
+3.3%
19.2%US$21.00US$10.00n/a24
Mar ’25US$12.46
US$13.64
+9.5%
20.0%US$21.00US$10.00n/a23
Feb ’25US$11.65
US$13.70
+17.6%
26.8%US$22.00US$9.50n/a24
Jan ’25US$12.36
US$13.58
+9.9%
26.3%US$22.00US$9.50n/a22
Dec ’24US$10.48
US$14.04
+34.1%
25.5%US$22.00US$9.50n/a21
Nov ’24US$9.84
US$14.27
+45.1%
24.9%US$22.00US$9.50US$10.4421
Oct ’24US$12.62
US$15.42
+22.2%
22.0%US$23.00US$11.00US$10.7221
Sep ’24US$12.11
US$15.23
+25.8%
23.1%US$23.00US$11.00US$11.1221
Aug ’24US$13.29
US$14.81
+11.5%
22.3%US$23.00US$11.00US$10.8620
Jul ’24US$15.16
US$14.11
-6.9%
23.1%US$22.00US$10.00US$12.6420
Jun ’24US$12.09
US$13.95
+15.4%
23.3%US$22.00US$10.00US$11.9620
May ’24US$11.86
US$13.72
+15.7%
21.8%US$21.00US$10.00US$12.3521
Apr ’24US$12.48
US$14.14
+13.4%
24.5%US$22.00US$10.00US$13.2621
Mar ’24US$12.42
US$14.29
+15.0%
23.8%US$22.00US$10.00US$12.4621
Feb ’24US$13.64
US$15.00
+9.9%
27.0%US$24.00US$10.00US$11.6520
Jan ’24US$11.44
US$15.60
+36.4%
29.6%US$28.00US$10.00US$12.3620
Dec ’23US$14.12
US$15.60
+10.5%
29.6%US$28.00US$10.00US$10.4820
Nov ’23US$13.31
US$15.55
+16.8%
29.8%US$28.00US$10.00US$9.8420

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

OPmobility

€1.1b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.08

7D

-10.3%

1Y

-28.5%

SAF-Holland

€603.7m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€6.70

7D

-50.3%

1Y

-52.7%

PIERER Mobility

€307.5m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€8.50

7D

12.1%

1Y

-85.3%