Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

LSE:0O0U 株式レポート

時価総額：€42.4b

Bayerische Motoren Werke 評価

0O0U は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0O0U 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0O0U ( €68.04 ) は、当社の 公正価値 ( €115.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0O0Uは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0O0U の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0O0Uは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0O0U の株価収益率 レシオを示している。これは0O0U の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0O0U のPE レシオは？
PEレシオ5.2x
収益€8.18b
時価総額€42.38b

株価収益率 同業他社との比較

0O0U のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0O0U の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
F Ford Motor
12.4x19.7%US$43.8b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.4%€42.9b
7267 Honda Motor
6.4x5.8%JP¥6.3t
STLAM Stellantis
2.7x-0.9%€36.4b
0O0U Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 0O0Uは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0O0U'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
0O0U 5.2x業界平均 14.6xNo. of Companies16PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0O0Uは、 European Auto業界平均 (7.1x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0O0U のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0O0U PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.2x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0O0Uは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0O0U 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€68.04
€89.31
+31.3%
20.9%€154.00€60.00n/a22
Nov ’25€73.14
€93.56
+27.9%
19.7%€154.00€70.00n/a21
Oct ’25€78.27
€94.35
+20.5%
18.8%€154.00€74.00n/a22
Sep ’25€83.88
€107.29
+27.9%
16.3%€166.00€80.00n/a22
Aug ’25€82.67
€110.70
+33.9%
15.3%€166.00€84.00n/a22
Jul ’25€89.46
€113.10
+26.4%
14.4%€166.00€84.00n/a22
Jun ’25€92.84
€113.38
+22.1%
14.0%€166.00€90.00n/a22
May ’25€102.45
€112.92
+10.2%
14.0%€165.00€90.00n/a22
Apr ’25€106.86
€111.98
+4.8%
14.4%€165.00€85.00n/a22
Mar ’25€110.31
€110.22
-0.08%
14.5%€163.00€85.00n/a23
Feb ’25€97.46
€110.00
+12.9%
14.4%€163.00€85.00n/a23
Jan ’25€100.88
€109.45
+8.5%
14.7%€163.00€85.00n/a22
Dec ’24€95.82
€109.57
+14.3%
15.2%€163.00€85.00n/a21
Nov ’24€88.94
€111.88
+25.8%
13.1%€160.00€90.00€73.1421
Oct ’24€97.07
€112.45
+15.8%
13.1%€160.00€90.00€78.2721
Sep ’24€94.74
€113.64
+20.0%
12.5%€160.00€90.00€83.8821
Aug ’24€104.52
€114.38
+9.4%
12.7%€157.00€94.00€82.6720
Jul ’24€112.54
€112.73
+0.2%
13.5%€157.00€88.00€89.4620
Jun ’24€103.17
€110.56
+7.2%
14.8%€157.00€85.00€92.8421
May ’24€100.59
€107.89
+7.3%
15.2%€157.00€85.00€102.4521
Apr ’24€100.76
€105.89
+5.1%
15.9%€156.00€78.00€106.8621
Mar ’24€98.82
€103.09
+4.3%
15.6%€152.00€78.00€110.3121
Feb ’24€95.04
€102.13
+7.5%
16.2%€152.00€78.00€97.4621
Jan ’24€83.27
€98.80
+18.6%
19.0%€152.00€70.00€100.8821
Dec ’23€85.15
€99.18
+16.5%
19.9%€152.00€70.00€95.8221
Nov ’23€80.35
€99.40
+23.7%
19.3%€150.00€70.00€88.9422

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

SAF-Holland

€612.8m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€13.48

7D

-6.1%

1Y

2.2%

Valeo

€2.2b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.91

7D

-1.8%

1Y

-33.8%

PIERER Mobility

€322.4m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.22

7D

-18.5%

1Y

-83.9%