OPmobility 評価
0NW1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0NW1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0NW1 ( €8.11 ) は、当社の 公正価値 ( €26.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0NW1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0NW1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0NW1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0NW1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.2x |
| 収益 | €163.33m |
| 時価総額 | €1.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0NW1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0NW1は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0NW1'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0NW1は、 UK Auto Components業界平均 (12x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0NW1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 24.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0NW1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.23 | €11.94 +45.1% | 19.6% | €15.00 | €7.20 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €8.90 | €12.47 +40.1% | 14.5% | €15.00 | €9.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €8.89 | €12.58 +41.5% | 13.0% | €15.00 | €9.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €8.66 | €12.98 +49.8% | 17.6% | €17.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €9.47 | €12.98 +37.0% | 17.6% | €17.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €9.41 | €13.30 +41.3% | 16.8% | €17.00 | €9.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €10.82 | €14.05 +29.8% | 14.6% | €17.00 | €11.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.44 | €14.05 +22.8% | 14.6% | €17.00 | €11.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €12.06 | €14.18 +17.5% | 15.9% | €18.00 | €11.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €11.00 | €13.93 +26.7% | 15.6% | €18.00 | €11.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €10.78 | €14.59 +35.3% | 19.5% | €20.50 | €11.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €12.10 | €15.03 +24.2% | 17.5% | €20.50 | €11.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €11.44 | €15.61 +36.4% | 18.7% | €21.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €10.92 | €15.61 +42.9% | 18.7% | €21.00 | €13.00 | €8.90 | 9 |
| Oct ’24 | €15.50 | €19.46 +25.5% | 13.8% | €24.00 | €14.00 | €8.89 | 9 |
| Sep ’24 | €15.99 | €19.44 +21.6% | 14.6% | €24.00 | €14.00 | €8.66 | 8 |
| Aug ’24 | €18.04 | €19.44 +7.7% | 14.6% | €24.00 | €14.00 | €9.47 | 8 |
| Jul ’24 | €16.11 | €18.13 +12.5% | 14.2% | €21.00 | €13.00 | €9.41 | 8 |
| Jun ’24 | €15.24 | €18.38 +20.6% | 15.4% | €22.00 | €13.00 | €10.82 | 8 |
| May ’24 | €15.94 | €18.38 +15.3% | 15.4% | €22.00 | €13.00 | €11.44 | 8 |
| Apr ’24 | €16.81 | €18.25 +8.6% | 15.4% | €22.00 | €13.00 | €12.06 | 8 |
| Mar ’24 | €17.18 | €18.00 +4.8% | 15.2% | €21.00 | €13.00 | €11.00 | 8 |
| Feb ’24 | €16.36 | €17.25 +5.4% | 15.3% | €21.00 | €13.00 | €10.78 | 8 |
| Jan ’24 | €13.75 | €18.07 +31.4% | 16.0% | €23.00 | €14.00 | €12.10 | 7 |
| Dec ’23 | €14.69 | €18.64 +26.9% | 11.9% | €23.00 | €15.50 | €11.44 | 7 |
| Nov ’23 | €14.47 | €18.64 +28.8% | 11.9% | €23.00 | €15.50 | €10.92 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
0ROM
€2.64
7D
0.2%
1Y
-22.8%
Hyundai Motor
₩53.9t
Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.
HYUD
₩54.60
7D
-1.4%
1Y
33.8%
PIERER Mobility
€461.3m
Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.
PKTMZ
€12.42
7D
36.9%
1Y
-78.7%