Sogefi S.p.A.

LSE:0NV0 株式レポート

時価総額：€234.4m

Sogefi 評価

0NV0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NV0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NV0 ( €1.94 ) は、当社の 公正価値 ( €2.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NV0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0NV0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NV0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0NV0 の株価収益率 レシオを示している。これは0NV0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NV0 のPE レシオは？
PEレシオ3.3x
収益€71.52m
時価総額€234.40m

株価収益率 同業他社との比較

0NV0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NV0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.2x
ABDP AB Dynamics
34.8x9.8%UK£477.5m
TIFS TI Fluid Systems
11.8x21.4%UK£889.8m
CTA CT Automotive Group
4.5xn/aUK£32.8m
TRT Transense Technologies
17.5xn/aUK£27.4m
0NV0 Sogefi
3.3x-49.1%€234.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 0NV0は、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0NV0'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0NV0 3.3x業界平均 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0NV0は、 UK Auto Components業界平均 (11.9x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0NV0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0NV0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0NV0のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NV0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€2.60
0%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Nov ’25€1.95
€2.60
+33.5%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Oct ’25€1.96
€2.63
+34.1%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Sep ’25€2.15
€2.63
+22.8%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Aug ’25€1.98
€2.63
+33.0%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Jul ’25€3.34
€3.83
+14.8%
8.1%€4.10€3.40n/a3
Jun ’25€2.90
€3.83
+32.2%
8.1%€4.10€3.40n/a3
May ’25€2.89
€3.90
+35.2%
9.6%€4.30€3.40n/a3
Apr ’25n/a
€3.83
0%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Mar ’25€2.76
€3.83
+38.9%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Feb ’25€1.85
€1.92
+4.0%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Jan ’25€2.01
€1.92
-4.3%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Dec ’24€1.61
€1.92
+19.8%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Nov ’24€1.55
€1.92
+24.1%
9.6%€2.10€1.67€1.953
Oct ’24€1.46
€1.54
+5.4%
14.6%€1.75€1.23€1.963
Sep ’24€1.29
€1.54
+20.0%
14.6%€1.75€1.23€2.153
Aug ’24€1.27
€1.54
+21.1%
14.6%€1.75€1.23€1.983
Jul ’24n/a
€1.44
0%
10.8%€1.60€1.23€3.343
Jun ’24€1.10
€1.44
+31.7%
10.8%€1.60€1.23€2.903
May ’24€1.22
€1.33
+8.9%
17.6%€1.60€1.00€2.894
Apr ’24n/a
€1.25
0%
14.2%€1.50€1.00n/a4
Mar ’24n/a
€1.25
0%
14.2%€1.50€1.00€2.764
Feb ’24€1.11
€1.14
+2.5%
14.7%€1.35€0.95€1.854
Jan ’24n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€2.014
Dec ’23n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€1.614
Nov ’23n/a
€1.14
0%
14.7%€1.35€0.95€1.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.05

7D

-4.4%

1Y

-38.6%

Bayerische Motoren Werke

€42.7b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€67.84

7D

-1.1%

1Y

-27.2%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.60

7D

-1.1%

1Y

-23.8%