Trigano S.A.

BATS-CHIXE:TRIp 株式レポート

時価総額：€2.4b

Trigano 評価

TRIp は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRIp 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRIp ( €122.7 ) は、当社の 公正価値 ( €216.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRIpは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRIp の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRIpは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TRIp の株価収益率 レシオを示している。これはTRIp の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRIp のPE レシオは？
PEレシオ6.5x
収益€366.90m
時価総額€2.38b

株価収益率 同業他社との比較

TRIp のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRIp の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
TIFS TI Fluid Systems
11.8x21.4%UK£889.8m
ABDP AB Dynamics
34.8x9.8%UK£477.5m
7211 Mitsubishi Motors
4.8x2.0%JP¥630.7b
601965 China Automotive Engineering Research Institute
19.6x18.3%CN¥17.9b
TRIP Trigano
9.2x1.6%€2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: TRIpは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TRIp'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies13PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRIpは、 European Auto業界平均 (6.9x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRIp のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRIp PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: TRIpは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRIp 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€122.70
€178.86
+45.8%
12.1%€215.00€150.00n/a8
Nov ’25€124.15
€175.50
+41.4%
9.4%€200.00€150.00n/a8
Oct ’25€119.60
€177.88
+48.7%
7.9%€200.00€158.00n/a8
Sep ’25n/a
€180.06
0%
7.5%€200.00€155.00n/a8
Aug ’25n/a
€180.06
0%
7.5%€200.00€155.00n/a8
Jul ’25€119.80
€180.06
+50.3%
7.5%€200.00€155.00n/a8
Jun ’25n/a
€186.88
0%
7.4%€200.00€155.00n/a8
May ’25€145.70
€184.50
+26.6%
8.8%€200.00€156.00n/a8
Apr ’25€151.25
€188.25
+24.5%
7.1%€200.00€156.00n/a8
Mar ’25€149.30
€181.81
+21.8%
7.7%€200.00€156.00n/a8
Feb ’25€146.20
€181.81
+24.4%
7.7%€200.00€156.00n/a8
Jan ’25€148.65
€180.13
+21.2%
7.0%€200.00€160.00n/a8
Dec ’24€141.60
€180.13
+27.2%
7.0%€200.00€160.00n/a8
Nov ’24n/a
€172.38
0%
8.4%€200.00€155.00€124.158
Oct ’24€120.00
€172.38
+43.6%
8.4%€200.00€155.00€119.608
Sep ’24n/a
€170.25
0%
8.2%€200.00€155.00n/a8
Aug ’24n/a
€168.66
0%
9.6%€200.00€142.30n/a8
Jul ’24n/a
€163.66
0%
6.8%€180.00€142.30€119.808
Jun ’24n/a
€165.16
0%
7.9%€190.00€142.30n/a8
May ’24n/a
€161.59
0%
9.8%€190.00€138.00€145.708
Apr ’24€119.30
€161.59
+35.4%
9.8%€190.00€138.00€151.258
Mar ’24€128.80
€162.43
+26.1%
9.1%€183.00€137.00€149.307
Feb ’24n/a
€162.43
0%
9.1%€183.00€137.00€146.207
Jan ’24n/a
€158.14
0%
10.3%€183.00€137.00€148.657
Dec ’23€121.80
€154.57
+26.9%
9.6%€183.00€137.00€141.607
Nov ’23n/a
€151.86
0%
11.4%€183.00€130.00n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.05

7D

-4.4%

1Y

-38.6%

Bayerische Motoren Werke

€42.7b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€67.84

7D

-1.1%

1Y

-27.2%

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.60

7D

-1.1%

1Y

-23.8%